ゴルフダイジェスト・オンライン株式会社（3319）分析レポート
分析日: 2024年12月3日
株価: 394円
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的として作成されたものであり、いかなる投資助言または推奨を構成するものではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行われるようお願いいたします。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 過去12ヶ月間のEPSは-60.26円と大幅な赤字であり、PERの算出はできません。今後の収益性改善が株価上昇の鍵となります。
- BPSに基づく評価: BPSは(連)-383.85円とマイナスとなっており、株価394円との比較は困難です。純資産がマイナスであることは、財務状況に懸念材料となります。PBRの算出もできません。
2. テクニカル分析
- 株価は年初来高値694円から大幅に下落し、現在394円と年初来安値380円付近を推移しています。
- 50日移動平均線(441.74円)と200日移動平均線(515.66円)を下回っており、弱気相場を示唆しています。
- 直近の株価は394円～399円の狭いレンジで推移しており、明確なトレンドは確認できません。出来高も低調です。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は55.5億円と増加傾向を示していますが、営業利益は-484,450円、純利益は-1,159,653円と大幅な赤字となっています。営業利益率、純利益率ともにマイナスです。
- 安全性: 自己資本比率は3.7%と非常に低く、財務の脆弱性が懸念されます。総負債は309.7億円と高額で、総負債対純資産比率は5110.89%と極めて高い水準です。流動比率も0.57と低い水準です。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは36.6億円とプラスですが、巨額の負債を抱えているため、財務状況の改善にはさらなる努力が必要です。
- 収益の変動: 年度ごとの損益計算書を見ると、売上高は増加傾向にありますが、利益は大きく変動しており、安定した収益構造とは言えません。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供資料からは、ゴルフダイジェスト・オンラインの業界における正確なポジションと市場シェアは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
資料によると、ゴルフ用品販売、プレー予約、レッスン、ゴルフ場運営等多角的な事業展開を行っています。米国事業への注力も記載されていますが、具体的な戦略内容までは不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
ゴルフ人口の減少や、オンライン化の進展による競争激化が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。多角化戦略が有効に機能するかが重要です。
7. 技術革新と主力製品
Toptracer Range Management Systemなどの技術導入や、オンラインショップGDO Golf Shopの運営など、デジタル技術を活用した事業展開を行っています。しかし、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当、配当性向に関する情報は提供されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来安値付近にあり、株価モメンタムは弱いです。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.42倍と低く、投資家関心の高まりは限定的です。
総合的な考察
ゴルフダイジェスト・オンラインは、売上高は増加傾向にあるものの、大幅な赤字が続いており、財務状況は非常に厳しい状況です。自己資本比率の低さや高負債は大きな懸念材料です。今後の収益性改善、財務体質の強化、明確な経営戦略の提示が、株価上昇の重要なポイントとなります。 現在の株価は、リスクを考慮すると割高と判断できる可能性があります。
追加情報が必要な点:
- 詳細な市場シェア情報
- 具体的な経営戦略と今後の成長計画
- 各事業セグメントの収益性と成長性
- 負債削減計画
- 中長期的な業績予想
本レポートの情報は、提供されたデータに基づいて作成されています。より詳細な分析には、追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3319 |
| 企業名 | ゴルフダイジェスト・オンライン |
| URL | http://www.golfdigest.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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