1. 企業情報
企業名: 東北特殊鋼株式会社
概要:
東北特殊鋼は、1937年に設立され、日本国内で特殊鋼製品の製造、加工、販売を行っている。主要製品には、耐熱ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼、精密加工製品などが含まれる。また、不動産賃貸事業も手がけている。大同特殊鋼系列企業であり、エンジンバルブ鋼で高いシェアを誇る。
事業内容:
- 連結事業: 特殊鋼89%、不動産賃貸11%
- 海外事業: 32%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 鉄鋼・非鉄
33業種区分: 鉄鋼
住所: 〒989-1393 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘23
代表者名: 成瀬 真司
設立年月日: 1937年4月20日
従業員数: 582人
平均年齢: 40.5歳
平均年収: 5,570千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- エンジンバルブ鋼で高いシェアを持つ。
- 開発力とオーダーメイド製品への強みがある。
- 不動産賃貸事業も手がけている。
課題:
- 自動車産業の需要変動の影響を受けやすい。
- 原材料価格の変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画に基づき、2026年までの売上高22,600百万円、営業利益1,380百万円を目標としている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 特殊鋼事業の海外向け高単価品の受注拡大。
- 不動産賃貸事業の収益拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 特殊鋼製品は自動車産業に大きく依存しているが、開発力と高単価品の強みがある。
- 不動産賃貸事業は安定した収益源となっている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 高単価の特殊鋼製品の開発に強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービス:
- エンジンバルブ鋼が主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 155.40
- BPS（実績）: 3,688.47
- 株価: 2,025円
- PER（会社予想）: 13.03倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は横ばい。50日移動平均線は2063.28円、200日移動平均線は1997.40円。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 21.42B
- 利益率: 4.26%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 2.82B
- ROE（過去12か月）: 3.33%
- ROA（過去12か月）: 2.71%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向。利益率は安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.98%
- 配当性向: 29.69%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報はなし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばい。
株価への影響を与える要因:
- 自動車産業の需要変動、原材料価格、地政学的リスク。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
東北特殊鋼は、特殊鋼製品の主力であるエンジンバルブ鋼で高いシェアを持ち、開発力に強みを持つ。中期経営計画に基づき、売上高と利益の増加を目指している。しかし、自動車産業の需要変動や原材料価格の変動など、リスク要因に注意が必要。株価は横ばいであり、PERは業界平均より高め。配当利回りは1.98%と安定しており、株主還元は積極的である。
企業情報
| 銘柄コード | 5484 |
| 企業名 | 東北特殊鋼 |
| URL | http://www.tohokusteel.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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