はごろもフーズ株式会社（2831）企業分析レポート
1. 企業情報
はごろもフーズ株式会社は、静岡県に本社を置く食品メーカーです。「シーチキン」ブランドで知られるツナ缶が主力製品であり、国内ツナ缶市場でトップシェアを誇ります。その他、パック米飯、パスタ、ソース、ペットフードなども製造・販売しています。多数の協力工場と連携し、幅広い製品群を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ツナ缶市場においては「シーチキン」ブランドで圧倒的なシェアを有するトップ企業です。しかし、競合他社も存在し、原材料価格の高騰や消費者の節約志向の高まりなど、厳しい競争環境に置かれています。 市場シェアの具体的な数値は公開情報からは確認できませんでした。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Challenge & Change for 100th!」を推進しており、その詳細な内容は公開情報からは把握できませんでしたが、決算短信からは健康志向や機能性を追求した製品の開発・販売に注力していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
多様な製品群を展開することで、特定の製品カテゴリへの依存度を低減し、リスク分散を図っています。しかし、原材料価格の変動や消費動向の変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
「シーチキン」ブランドのツナ缶は、長年にわたるブランド力と高い認知度を有する主力製品です。技術開発の具体的な内容については公開情報からは確認できませんでした。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 15.08倍
- PBR (実績): 0.75倍
- EPS (会社予想): 212.53円
- BPS (実績): 4,265.00円
- 業界平均PER: 16.8倍
- 業界平均PBR: 1.2倍
PERは業界平均を下回っており、PBRは大幅に下回っています。現在の株価3205円は、BPSを大きく下回っています。これらの指標からは、株価が割安に評価されている可能性が示唆されますが、今後の業績や市場環境次第で大きく変動する可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は3180円～3270円の範囲で推移しており、年初来高値3465円からは下落しています。50日移動平均線(3158.80円)と200日移動平均線(3225.23円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。しかし、これは短期的なトレンドであり、長期的な見通しを示すものではありません。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書データから、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は変動が大きく、2024年3月期は減益となっています。ROEは5.76%と低く、収益性の改善が課題です。自己資本比率は59.2%と高く、財務の安定性は確保されています。
9. 株主還元と配当方針
年間配当予想は60円、配当利回りは1.87%と予想されています。配当性向は20.97%と低く、今後の増配余地は残されています。自己株式保有率も高く、積極的な株主還元策がとられていると言えます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な下落傾向にありますが、大きな変動は見られません。信用買残は減少しており、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。
11. 総評
はごろもフーズは「シーチキン」ブランドを軸とした安定した事業基盤を有していますが、原材料価格高騰や競争激化といった課題も抱えています。財務指標からは、株価が割安に評価されている可能性が示唆されますが、今後の業績の推移や市場環境の変化を注視する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資戦略と照らし合わせて慎重に検討ください。
企業情報
| 銘柄コード | 2831 |
| 企業名 | はごろもフーズ |
| URL | http://www.hagoromofoods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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