1. 企業情報
新田ゼラチン株式会社は、食用ゼラチン、医薬用ゼラチン、写真用ゼラチンを製造・販売する企業です。コラーゲンを原料とした製品も手掛けており、食品や医薬品市場向けに強みを持っています。特に、コラーゲンペプチドにおいては国内で2位のシェアを誇ります。1945年に設立され、大阪に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
新田ゼラチンは、ゼラチン市場で日本一、世界で5位のシェアを持つ企業です。競争優位性としては、食品および医薬品向けの製品群の多様性と品質の高さが挙げられます。しかし、原材料費の変動や競争の激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、グローバルな市場での競争力を高めるため、製品の多様化や新技術の開発を進めています。中期経営計画では、ヘルスサポート事業に注力し、コラーゲン関連製品の拡充を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
新田ゼラチンの収益モデルは、食品・医薬品市場における安定した需要に支えられています。また、コラーゲンペプチドなどの新製品開発により、市場ニーズの変化に適応する力を持っています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、プロテアーゼ技術を用いてコラーゲンペプチドを製造しており、これが競争力の源泉となっています。主力製品には食用ゼラチン、医薬用ゼラチン、コラーゲンペプチドがあり、特に健康志向の高まりに応じた需要が期待されています。
6. 株価の評価
現在の株価は720.0円で、PERは8.17倍、PBRは0.70倍です。業界平均PERが15.9倍であることから、相対的に割安と考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、現在の株価は年初来高値953円からの下落トレンドにあり、安値圏に位置しています。50日移動平均755.12円、200日移動平均788.13円を下回っており、さらなる下落の可能性も考えられます。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上は404.2億円、純利益は-18.5億円で、利益率は-3.58%です。ROEは-3.49%であり、収益性の改善が求められます。キャッシュフローは安定しているものの、負債が多く、財務の健全性に課題があります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.50%で、配当性向は23.06%です。安定した配当政策を維持していますが、純利益が赤字であるため、今後の配当の持続性には注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で下落傾向にあり、投資家の関心は低下しています。信用倍率は66.92倍と高く、売り圧力が強い状況です。市場の動向や業績改善が株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
新田ゼラチンは、食品・医薬品市場において強みを持つ企業ですが、最近の業績は厳しい状況にあります。競争環境や原材料費の変動に対する対応が求められます。株価は相対的に割安ですが、業績改善がなければ投資リスクが高まる可能性があります。今後の経営戦略と市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4977 |
| 企業名 | 新田ゼラチン |
| URL | http://www.nitta-gelatin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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