日東富士製粉(2003) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 6,800円
- PBR (実績): 1.25倍
- BPS (実績): 5,461.58円
- 業界平均PBR: 1.2倍
PBRは、株価を1株あたりの純資産額で割ったもので、株価が純資産額に対してどの程度割高か割安かを表します。日東富士製粉のPBRは1.25倍であり、業界平均の1.2倍と比較してやや割高な水準と言えます。ただし、これはあくまで過去のデータに基づいたものであり、将来の業績や市場環境の変化によって変動する可能性があります。
- 配当利回り（会社予想）: 4.12%
- 1株配当（会社予想）: 280円
- EPS（会社予想）: データ不足のため計算できません。
EPSに基づくPERの算出は、EPSのデータが不足しているためできません。 配当利回りは4.12%と比較的高い水準です。
2. テクニカル分析
- 株価: 6,800円
- 高値: 6,850円
- 安値: 6,570円
- 年初来高値: 7,620円
- 年初来安値: 4,835円
- 50日移動平均: 6,780.40円
- 200日移動平均: 6,414.35円
現在の株価は、年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しています。50日移動平均線と200日移動平均線は共に下回っており、短期的な上昇トレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書データに基づくと、売上高は過去数年増加傾向にあり、利益も増加傾向にあります。ただし、最新の四半期データがないため、最新の業績動向は不明です。 自己資本比率は77.2%と高く、財務体質は健全です。
4. 業界のポジションと市場シェア
製粉準大手企業であり、三菱商事傘下であることが強みです。市場シェアに関する具体的なデータは提示されていません。
5. 経営戦略と重点分野
製粉事業に加え、外食フランチャイズ事業（ケンタッキーフライドチキンなど）にも注力しています。三菱商事との連携を推進することで、事業拡大を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
製粉事業は、食料需要に依存するため、人口減少や食生活の変化といったマクロ経済要因の影響を受けやすいです。外食事業への多角化はリスク分散に繋がると考えられますが、競争の激しい外食業界での持続的な成長には課題もあると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提示されていません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.12%と比較的高い水準であり、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは下落しています。信用倍率は5.90倍と高く、投資家の関心は高いと推測できますが、信用買残の増加はリスク要因にもなりえます。
総合的な考察
日東富士製粉は、製粉事業と外食事業の両輪で成長を目指している企業です。財務体質は健全で、配当利回りも高い点が魅力です。しかし、市場シェアや具体的な技術革新に関する情報が不足しているため、更なる詳細な分析が必要です。 また、マクロ経済要因や業界競争の激化といったリスクにも注意が必要です。 投資判断を行う際には、これらの点を踏まえ、ご自身の投資戦略と照らし合わせて検討することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2003 |
| 企業名 | 日東富士製粉 |
| URL | http://www.nittofuji.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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