太陽工機(6164) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
-
EPSに基づく評価: 会社予想EPSは62.94円。現在の株価1872円をEPSで割るとPERは約29.74倍となる。これは業界平均PER(10.7倍)を大きく上回っており、割高と捉えることもできる。ただし、成長性や将来の収益性などを考慮すると、このPERが妥当かどうかは判断が難しい。
-
BPSに基づく評価: 実績BPSは1158.80円。現在の株価1872円をBPSで割るとPBRは約1.62倍となる。これは業界平均PBR(0.7倍)を大きく上回っており、こちらも割高と捉える見方もできる。
-
株価の総合評価: EPSとBPSに基づく評価ともに、業界平均と比較して株価は割高に位置づけられる。しかし、単にこれらの指標だけで判断するのは不十分であり、今後の業績見通しや成長性、経営戦略などを総合的に考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
-
高値・安値: 現在の株価1872円は年初来高値に一致している。年初来安値は1075円であり、高値圏にあると言える。
-
移動平均線: 50日移動平均線(1554.66円)と200日移動平均線(1447.61円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。しかし、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も考慮すべきである。
-
出来高: 出来高は20,000株と低水準である。これは、株価がすでに高値圏にあること、あるいは投資家の関心が低いことを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
-
売上高: 過去数年で売上高は増加傾向にあるものの、直近四半期は前年比-14.8%と減少している。これは、景気動向や業界全体の状況を反映している可能性がある。
-
利益: 純利益は過去数年で変動しているものの、概ね安定した水準を維持している。営業利益率は低く、収益性の改善余地がある。
-
キャッシュ: 直近四半期の総現金は158M円と比較的高い水準にある。
-
自己資本比率: 自己資本比率は79.3%と非常に高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
立形研削盤において国内首位という強みを持つ。中国や欧米市場への拡大も目指している。ただし、具体的な市場シェアの数値は情報不足のため不明。
5. 経営戦略と重点分野
DMG森精機の子会社であるため、親会社との連携によるシナジー効果が期待できる。具体的な経営戦略については情報不足のため不明。
6. 事業モデルの持続可能性
研削盤というニッチな市場において国内トップシェアを誇る点は強みとなる。しかし、グローバル競争の激化や技術革新への対応が今後の事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は立形、円筒形、横形研削盤。具体的な技術革新や製品開発に関する情報は情報不足のため不明。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.34%、予想1株配当は25円。配当性向は72.93%と高めである。
9. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来高値圏にあり、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。しかし、出来高が低水準であることから、投資家の関心が低い可能性も考えられる。
総合的な考察
太陽工機は立形研削盤で国内トップシェアを持つニッチ市場における優位性を有する一方、高PER、高PBR、低い営業利益率といった課題も抱えている。DMG森精機の子会社であるという点から安定性はあるものの、今後の成長性や技術革新への対応、市場環境の変化への対応力が株価の動向を左右する重要な要素となるだろう。 より詳細な分析には、より多くの情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6164 |
| 企業名 | 太陽工機 |
| URL | http://www.taiyokoki.com |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。