ケル株式会社（6919）企業分析レポート
1. 企業情報
ケル株式会社は、産業用コネクター、ラック、ICソケットなどを製造・販売する企業です。自動車、画像機器、医療機器、遊技機器など幅広い分野に製品を提供しています。特に、小型で高品質なコネクターに強みを持ち、大手企業への供給実績が豊富です。創業は1962年、東京都多摩市に本社を置く。従業員数は335名。
2. 業界のポジションと市場シェア
ケル株式会社は、産業用コネクター市場において、小型・高品質コネクター分野で高いシェアを有すると推測されます。具体的な市場シェアデータは公開情報からは確認できませんでしたが、顧客基盤の広さや製品の特性から、ニッチながらも一定の競争優位性を有していると考えられます。課題としては、市場の成熟化や競合他社の存在が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画などは明らかになっていません。しかし、決算短信から、売上高増加と利益率向上を目指していることが読み取れます。重点分野は、既存顧客への更なる販売拡大と、新規顧客開拓、新製品開発による市場拡大だと推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ケル株式会社の事業モデルは、高付加価値な産業用コネクターの製造・販売です。自動車や電子機器などの需要に依存するため、これらの市場の動向に大きく影響を受けます。しかし、多様な産業への製品供給により、特定産業の不振による影響を軽減するポテンシャルはあります。市場ニーズの変化への適応力については、今後の技術開発や顧客対応の柔軟性にかかっています。
5. 技術革新と主力製品
ケル株式会社の主力製品は産業用コネクターです。小型化、高性能化、高信頼性といった技術開発が継続的に行われていると推測されます。具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 18.55倍
- PBR (実績): 0.67倍
- EPS (会社予想): 75.67円
- BPS (実績): 2,091.89円
- 株価: 1,404円
PERは業界平均（12.9倍）を上回っており、株価は割高に映る可能性があります。PBRは業界平均（0.8倍）を下回っており、株価は割安に映る可能性があります。これらの指標だけでは、株価の高低を判断するには不十分です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,300円台から1,400円台で推移しており、年初来高値（1,986円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（1,303.38円）を上回っており、200日移動平均線（1,594.51円）を下回っています。現在の株価は、年初来安値（1,169円）と高値の中間程度に位置しており、明確な高値圏・安値圏の判断は難しいです。
8. 財務諸表分析
過去数年の売上高は変動しており、2024年3月期は前年比で減少しています。利益も減少傾向にあり、特に営業利益の減少幅が大きくなっています。自己資本比率は高く財務基盤は安定していると考えられますが、収益性の低さが懸念材料です。ROE、ROAも低水準です。直近の中間決算では、売上高、営業利益ともに前年同期比で大きく減少しており、業績悪化が懸念されます。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は80円、配当利回りは5.70%と高水準です。配当性向は、EPSと比較すると100%を超えており、利益剰余金からの配当支払いが困難な状況である可能性があります。自己株買いに関する情報は公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な上昇トレンドを示していますが、勢いは弱いです。今後の株価動向は、業績の回復、市場環境、投資家のセンチメントなどに左右されると考えられます。
11. 総評
ケル株式会社は、ニッチな市場で一定の競争優位性を有する企業ですが、近年は業績の低迷が続いています。高配当利回りは魅力的ですが、収益性の低さや今後の業績見通しを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 財務基盤は安定していますが、収益性の改善が今後の株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。 より詳細な情報を得るためには、企業のIR情報や証券アナリストレポートなどを参照することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 6919 |
| 企業名 | ケル |
| URL | http://www.kel.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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