1. 企業情報
企業名: ケル株式会社
概要: ケル株式会社は日本の製造業で、産業用コネクタ、ラック、ソケットの製造・販売を行っています。主な製品はカメラ/ビデオ関連、FA機器、自動車、医療/ヘルスケア、インフラ/鉄道、アミューズメント関連に使用されるコネクタです。研究開発、生産、品質管理、販売活動を行っています。1962年に設立され、本社は東京都多摩市にあります。
事業内容:
- コネクタ: 88%
- ラック: 10%
- ソケット: 2%
- その他: 0%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 電機・精密
33業種区分: 電気機器
住所: 〒206-0025 東京都多摩市永山6-17-7
代表者名: 春日 明
設立年月日: 1962年7月23日
従業員数: 335人
平均年齢: 40.3歳
平均年収: 6,340万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
ケルは小型の高品質コネクタ、特に狭小タイプのコネクタで大手です。自動車、画像、医療、ゲーム機器向けのコネクタの市場で高いシェアを持ち、製品の品質と信頼性で競争優位性を確立しています。
課題:
需要の回復ペースはバラつきがあり、在庫調整による需要減少が一部で継続している。原材料価格の高騰、円安、世界情勢の緊迫化などのリスク要因に注意が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
ケルは研究開発、生産、品質管理、販売活動を通じて高品質コネクタの製造を継続し、市場での地位を維持し拡大することを目指しています。
中期経営計画:
売上高12,200百万円（前期比-0.3%）、営業利益900百万円（前期比-17.8%）、経常利益820百万円（前期比-35.4%）、当期純利益550百万円（前期比-35.5%）、1株当たり当期純利益75.67円（前期比-35.5%）を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズへの適応力:
ケルは産業用コネクタ市場での主要プレイヤーであり、製品の品質と信頼性で市場ニーズに適応しています。しかし、需要の回復ペースは不確実であり、在庫調整による需要減少が一部で継続しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
ケルは技術革新に積極的に取り組んでおり、特に小型高品質コネクタの開発に注力しています。
収益を牽引する製品:
主力製品はコネクタで、特に小型品中心の製品が主要な収益源です。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- EPS（会社予想）: 75.67円
- BPS（実績）: 2,091.89円
現在の株価との比較:
株価は1,404円で、52週高値1,986円と比較すると中間水準に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は1,323円から1,430円の間で変動しており、50日移動平均線1,303.38円と比較すると上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 11.92B円
- 利益率: 4.06%
- 営業利益率: 5.99%
- ROE（過去12か月）: 3.16%
- ROA（過去12か月）: 2.64%
過去数年分の傾向:
売上高は減少傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 配当利回り（会社予想）: 5.70%
- 年間配当予想: 80円
自社株買いなどの株主還元策:
自社株式保有割合は6.1%と高く、自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、1,323円から1,430円の間で変動しています。
株価への影響を与える要因:
需要の回復ペースの不確実性、原材料価格の高騰、円安、世界情勢の緊迫化などのリスク要因が影響を与えています。
11. 総評
ケルは産業用コネクタ市場で高い競争力を持ち、特に小型高品質コネクタで主要な収益源となっています。しかし、需要の回復ペースの不確実性や原材料価格の高騰などのリスク要因に注意が必要です。株価は52週高値と比較すると中間水準に位置し、テクニカル分析では上昇傾向にあります。財務面では売上高、利益率の減少が続いていますが、ROE、ROAは健全です。株主還元は積極的に行っており、配当利回りも高い水準を維持しています。
企業情報
| 銘柄コード | 6919 |
| 企業名 | ケル |
| URL | http://www.kel.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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