1. 企業情報
ケル株式会社は、産業用コネクターの製造・販売を行う企業で、主にカメラ、FA機器、自動車、医療、インフラ、遊戯関連のアプリケーションに使用されるボード間、ボード対ケーブル、オンボード電源コネクターを提供しています。1962年に設立され、東京都多摩市に本社を置いています。従業員数は335人で、平均年齢は40.3歳、平均年収は634万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ケルは、電気機器業界において、特に狭小タイプのコネクターに強みを持つ企業です。業界内では競争が激しく、特に大手企業との競争が課題となっていますが、製品の小型化や高品質化により一定の競争優位性を維持しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、技術革新と製品の多様化を通じて市場シェアの拡大を目指しています。中期経営計画では、特に自動車や医療分野への注力が強調されており、これらの分野での成長を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
ケルの収益モデルは、主に産業用コネクターの販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、新製品の開発や技術革新を通じて柔軟に対応していますが、原材料価格の変動や為替リスクが影響を及ぼす可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
ケルは、技術開発に注力しており、特に小型で高性能なコネクターの開発に成功しています。主力製品は、工業機器向けのコネクターであり、これが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,404円で、PERは18.55倍、PBRは0.67倍です。業界平均PERは12.9倍、PBRは0.8倍であり、ケルの株価は市場平均と比較して割高感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見たところ、1,404円は年初来高値1,986円からは低い水準であり、株価は調整局面にあると考えられます。過去10日間の株価は上昇傾向にあり、短期的には回復の兆しが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 12,231百万円（前年同期比-15.6%）
- 営業利益: 1,095百万円（前年同期比-54.4%）
- 純利益: 852百万円（前年同期比-50.6%）
- ROE: 5.60%
- 自己資本比率: 81.3%
過去数年の業績は、売上高の変動が大きく、特に2023年度は大幅な減少が見られます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは5.70%で、年間配当は80円（中間配当40円、期末配当40円）を予定しています。配当性向は131.84%と高く、持続可能性に懸念があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向にあり、特に過去10日間での株価の変動はポジティブです。投資家の関心は高まっているものの、業績の不安定さが懸念材料です。
11. 総評
ケル株式会社は、産業用コネクターの市場で一定の地位を築いていますが、業績の変動が大きく、特に最近の売上減少が影響しています。技術革新や新製品開発により競争力を維持しつつ、株主還元策にも注力していますが、配当性向の高さが懸念されます。今後の業績回復が期待されるものの、外部環境の影響を受けやすい業種であるため、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6919 |
| 企業名 | ケル |
| URL | http://www.kel.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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