エル・ティー・エス(6560) 企業分析
分析日: 2024年12月4日
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2399円
- PER (会社予想): 11.10倍
- PBR (実績): 2.61倍
- EPS (会社予想): 216.16円
- BPS (実績): 919.04円
EPSに基づく株価評価：216.16円 × 11.10倍 ≒ 2400円
BPSに基づく株価評価：919.04円 × 2.61倍 ≒ 2400円
現在の株価は、EPSとBPSに基づく評価とほぼ一致している。ただし、これはあくまで予想値と実績値に基づいた計算であり、将来の業績が予想通りに推移する保証はない。業界平均PER(17.0倍)と比較すると、エル・ティー・エスのPERは低い。業界平均PBR(1.8倍)と比較すると、エル・ティー・エスのPBRは高い。これらの乖離の要因を分析する必要がある。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 2024年11月20日高値2498円から調整局面にある。現在の株価は年初来高値3010円から大きく下落している。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、安値圏にあると言える。しかし、年初来安値1450円からは依然として高い水準にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1995.16円)、200日移動平均線(2122.02円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で大幅な増加を示している。特に直近四半期は前年比47.2%増と高い成長率を示している。
- 利益: 純利益も増加傾向にあるものの、直近四半期の増収にも関わらず、前年比-46%と大幅な減益となっている。この減益要因の分析が重要となる。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は安定しているとは言えない。
- 財務状況: 自己資本比率は29.4%と比較的安定している。しかし、総負債/自己資本比率は135.89%と非常に高い。これは今後の財務リスクを考慮する必要があることを示している。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供情報からは、エル・ティー・エスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、企業の効率化コンサルティング、デジタル変革、働き方改革支援を重点分野としていることがわかる。長期契約を特徴としている点も挙げられる。ITビジネスマッチングサービス「アサインナビ」も展開している。
6. 事業モデルの持続可能性
長期契約を基盤とした事業モデルは、安定した収益源となる可能性がある。しかし、顧客ニーズの変化や競合他社の台頭など、事業モデルの持続可能性に関するリスクも考慮する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
デジタル変革、AI、データ分析などの技術を活用したサービスを提供している。主力製品としては、「アサインナビ」などのプラットフォームサービスが挙げられる。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.25%、1株配当は30円。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にある。信用倍率は8.85倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要がある。
総合的な考察
エル・ティー・エスは成長性の高い市場で事業を展開しているものの、直近の減益や高い負債比率など、いくつかの懸念材料も存在する。今後の業績推移、特に減益要因の解消、財務状況の改善状況を注視する必要がある。 また、業界における競争優位性や市場シェアの明確化も今後の株価動向を判断する上で重要な要素となる。 これらの点について、さらなる情報収集と分析が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6560 |
| 企業名 | エル・ティー・エス |
| URL | https://lt-s.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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