グラファイトデザイン(7847) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(単)は42.87円。現在の株価765円をEPSで割ると、PERは約17.84倍となる。これは業界平均PER(10.0倍)を上回っており、やや高めの評価と言える。ただし、これは会社予想に基づくものであり、今後の業績次第で変化する可能性がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(単)は764.94円。現在の株価765円とほぼ同水準であるため、PBRは約1.00倍となる。業界平均PBR(0.5倍)を大きく上回っており、株価は純資産価値を上回って取引されていることがわかる。
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配当利回り: 会社予想配当利回りは3.92%と比較的高い。ただし、これは予想値であり、将来の配当が保証されているわけではない。
2. テクニカル分析
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株価トレンド: 株価は年初来高値899円から下落し、現在は年初来安値646円を上回っているものの、高値圏からは離れている。直近の株価は横ばい傾向にある。
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移動平均線: 50日移動平均線(756.20円)、200日移動平均線(752.11円)をやや上回っている。短期的なトレンドは弱含みだが、長期的なトレンドは明確ではない。
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出来高: 直近の出来高は低調。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去数年は変動が大きく、2024年2月期は前年比減少している。
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利益: 営業利益、純利益ともに変動が大きく、2024年2月期は前年比で大きく減少している。
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収益性: ROEは実績で3.51%と低い。営業利益率は過去12ヶ月で19.44%と高いが、利益の変動が大きいため、安定性には懸念が残る。
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財務安全性: 自己資本比率は80.9%と高い。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、グラファイトデザインの業界における正確な市場シェアは不明である。ゴルフシャフト市場においては、高・中級カーボンファイバー製シャフトに強みを持つとされている。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、異業種企業との連携模索やカーボン積層技術を生かした新事業の積極展開が経営戦略として挙げられている。ゴルフクラブシャフト製造に加え、新たな収益源の確保を目指していると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
ゴルフクラブシャフト市場は、景気の影響を受けやすい消費者向け耐久財市場である。高価格帯製品への集中は、市場の縮小や競争激化によってリスクとなる可能性がある。新事業の成功が事業モデルの持続可能性に大きく影響する。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はカーボンファイバー製のゴルフクラブシャフト。カーボン積層技術の向上や新素材の開発が技術革新の鍵となる。新事業展開においても、この技術が重要となる。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は高めであり、株主還元を重視していると考えられる。ただし、利益の変動が大きいため、将来の配当水準は不確実性が高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は低い。投資家の関心は、業績の回復や新事業の進捗状況に大きく依存すると考えられる。
総合的に
グラファイトデザインは、ゴルフシャフト市場で一定の地位を築いているものの、業績の変動が大きく、将来の成長には不確実性が高い。新事業の成功が今後の株価動向を左右する重要な要素となる。 PER、PBRともに業界平均を上回っており、現在の株価は割高感がある可能性がある。 投資判断にあたっては、今後の業績推移や新事業の進捗状況を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7847 |
| 企業名 | グラファイトデザイン |
| URL | http://www.gd-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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