1. 企業情報
- 企業名: イオン株式会社
- 設立年月日: 1926年9月21日
- 所在地: 千葉市美浜区中瀬1-5-1
- 事業内容: イオンは小売業を中心に、金融サービス、ショッピングセンター開発、ヘルス＆ウェルネス事業など多岐にわたる事業を展開しています。国内外での流通業務を行い、特にGMS（総合商品販売店）と食品スーパーが主力です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: イオンは国内流通業界で首位を占めており、GMSと食品スーパーを中心に強固な市場シェアを持っています。
- 競争優位性: M&Aを通じた成長と、幅広い事業展開が競争優位性を生んでいます。
- 課題: 世界的な経済情勢や消費者の節約志向の影響を受けやすい点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画（2021～2025年度）に基づき、デジタルシフトやサプライチェーン改革を推進しています。
- 重点分野: ヘルス＆ウェルネス事業の進化やアジア市場へのシフトが重要な施策とされています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 小売業を中心に、金融サービスや不動産事業からの収益も確保しています。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者のニーズに応じた商品ラインナップやサービスの提供に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル化やオンラインサービスの強化が進んでいます。
- 主力製品: 食品スーパーやGMSでのプライベートブランド商品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,602.0円
- PER: 67.00倍（業界平均21.3倍に対して高い）
- PBR: 3.19倍（業界平均1.8倍に対して高い）
- EPS: 53.72円
- BPS: 1,128.36円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 最近の株価は高値圏にあり、年初来高値4,097円からの下落傾向が見られます。
- 出来高: 出来高は542,600株で、活発な取引が行われています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 過去12か月の売上は9.84兆円。
- 利益: 営業利益は231.8億円、純利益は26.86億円。
- ROE: 4.37%
- 自己資本比率: 8.1%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは457.21億円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.11%
- 1株配当: 40.00円（予想）
- 配当性向: 288.69%と高く、持続可能性に疑問が残ります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近下落傾向にあり、過去10日間での高値は3,618円、安値は3,581円。
- 影響要因: 経済情勢や消費者動向が株価に影響を与えています。
11. 総評
イオン株式会社は国内小売業界での強固な地位を持つ企業ですが、PERやPBRが業界平均を大きく上回るため、株価の評価には慎重さが求められます。経営戦略としてデジタル化や国際展開を進めているものの、外部環境の変化に対する適応力が今後の成長に影響を与えるでしょう。財務指標は安定していますが、配当性向の高さが懸念材料です。全体として、持続可能な成長を目指す企業として注目されますが、リスク要因も多く存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 8267 |
| 企業名 | イオン |
| URL | http://www.aeon.info/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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