ミロク情報サービス株式会社（9928）企業分析レポート
1. 企業情報:
ミロク情報サービス株式会社は、主に会計事務所や中小企業向けに会計ソフト、ERP（統合業務システム）などのソフトウェア開発・販売、コンサルティング、運用支援などを展開する企業です。 近年はサブスクリプション型ビジネスへの転換を進めています。事業内容は多岐にわたり、ビジネス管理、財務会計、税務、給与人事、販売管理など、幅広いITソリューションを提供しています。 従業員数は2,251名、平均年齢は38.4歳と比較的若い組織構成となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア:
会計ソフトおよびERP分野において国内大手企業の一つに位置づけられています。正確な市場シェアは公開情報からは特定できませんが、国内の会計事務所や中小企業向け市場において高い認知度と顧客基盤を有していると考えられます。競争優位性は、長年の実績に基づく信頼性、多様な製品・サービスラインアップ、そして顧客へのきめ細やかなサポート体制にあると考えられます。課題としては、競合他社の台頭や、クラウドサービスの普及による市場構造の変化への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野:
中期経営計画「Vision2028」や「サステナビリティ2030」を推進しており、具体的な施策内容は決算短信からは詳細に読み取れませんが、サブスクリプションモデルへの移行やDX（デジタルトランスフォーメーション）推進による収益構造の強化、持続可能な社会への貢献などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性:
会計ソフトやERPは、企業活動に不可欠なツールであり、市場ニーズは今後も継続すると予想されます。サブスクリプションモデルへの移行は、安定的な収益確保に繋がる可能性があります。ただし、技術革新のスピードが速いIT業界においては、常に最新の技術を取り入れ、顧客ニーズの変化に迅速に対応していくことが持続可能性を確保する上で重要となります。
5. 技術革新と主力製品:
具体的な技術開発動向や独自性は公開情報からは不明です。しかし、会計ソフトやERPといった主力製品は、継続的なアップデートや機能追加が行われていると考えられます。収益を牽引しているのは、会計事務所向け会計ソフトと企業向けERPシステムであると推測されます。
6. 株価の評価:
- PER (会社予想): 12.48倍 業界平均PER 23.2倍と比較して低い。
- PBR (実績): 2.05倍 業界平均PBR 2.3倍と比較して低い。
- EPS (会社予想): 148.38円
- BPS (実績): 902.39円
現在の株価1851円は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性があります。ただし、これはあくまで相対的な比較であり、企業の成長性やリスクなどを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析:
直近10日間の株価は1800円台後半から1900円台前半で推移しており、年初来高値2043円からは下落しています。50日移動平均線(1923.80円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。しかし、200日移動平均線(1842.44円)は上回っており、中長期的なトレンドは明確ではありません。
8. 財務諸表分析:
過去数年間の売上高、利益は増加傾向にあり、収益性は高いと言えます。ROE(過去12か月:16.88%)も高く、自己資本比率も58.0%と良好です。ただし、営業利益率と売上高営業利益率の推移に関する情報は不足しており、より詳細な分析には追加データが必要です。
9. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは2.97%、予想1株配当は55円です。配当性向は公開情報からは不明です。自己株買いに関する情報は確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は若干下落傾向にありますが、大きな変動は見られません。投資家関心は、業績や市場環境、競合状況など様々な要因によって影響を受けます。
11. 総評:
ミロク情報サービスは、会計ソフトとERP分野で高い市場地位を確立している企業です。財務状況も良好であり、配当利回りも魅力的です。ただし、業界全体の競争は激しく、技術革新への対応が今後の成長を左右する重要な要素となります。現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、投資判断にあたっては、今後の業績見通し、市場環境、リスクなどを総合的に判断する必要があります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を意図するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9928 |
| 企業名 | ミロク情報サービス |
| URL | http://www.mjs.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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