1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ミロク情報サービス
- 概要: ミロク情報サービスは、日本の企業向けITソリューションを提供する会社です。主に会計ソフトや統合業務ソフトの開発・販売・コンサルティングを手掛け、さらにはERPの展開や会計事務所向けの会計ソフトも提供しています。他にも、教育・トレーニング、人事管理、Fintech、DXコンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
- 事業内容: ソフトウェア開発・販売、コンサルティング、システム運用支援、保守サービスなど。
- 設立年月日: 1977年11月2日
- 代表者名: 是枝 周樹
- 従業員数: 2,251人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 住所: 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-29-1 MJSビルディング
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要な競争優位性は、豊富な業界経験と幅広いサービスポートフォリオにある。特に、企業向けERPと会計事務所向け会計ソフトにおいて大手として確立された地位を有する。
- 市場シェア: 業界内でのシェアはトップクラスに位置づけられる。
- 課題: サブスクリプション型への移行が課題となっており、その転換プロセスにおけるリスクや市場の受容度が重要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: サステナビリティ2030と中期経営計画Vision2028を掲げ、持続可能な成長を目指している。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進、新製品開発、事業のグローバル化、人材育成など。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ソフトウェアライセンス、サブスクリプション、コンサルティングサービスなど。
- 市場ニーズの変化への適応力: デジタル化の波に乗り、DXサービスの拡大に力を入れている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 継続的な技術革新を推進し、独自のソフトウェア製品を開発。
- 収益を牽引している製品やサービス: ERPシステム、会計ソフト、コンサルティングサービス。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 148.38円
- BPS（実績）: 902.39円
- PER（会社予想）: 12.48倍
- 現在の株価との比較: 株価1851円に対して、BPS902.39円を考慮すると、PERは約2.05倍となり、業界平均PER23.2倍に比較して割安評価にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1831円から1857円まで変動しており、上昇傾向にある。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均1923.80円、200日移動平均1842.44円を上回っており、高値圏にあり、上昇の勢いがある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で45.55B円
- 利益: 過去12か月で4.47B円
- ROE（過去12か月）: 16.88%
- ROA（過去12か月）: 8.70%
- キャッシュフロー: 過去12か月で7.52B円のオペレーティングキャッシュフロー
- 負債比率: 32.84%
- 現在の財務状況: 健全な財務基盤を維持している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.97%
- 1株配当（会社予想）: 55.00円
- 配当性向: 33.49%
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向を示している。
- 株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、市場からの需要増加、経営戦略の効果など。
11. 総評
- 各分析結果の簡潔なまとめ: ミロク情報サービスは、業界内での競争力が強く、特にERPと会計ソフトにおいて高いシェアを有している。経営戦略は持続可能な成長を目指し、DXサービスの拡大に注力している。財務状況は健全で、株価は高値圏にあり、上昇の勢いがある。配当性向は適度であり、株主還元は積極的である。
- 全体的な見解: ミロク情報サービスは、業界内での競争優位性と健全な財務基盤を持ち、将来的な成長性に期待できる企業である。ただし、サブスクリプション型への移行はリスクとなるため、その成功度合いに注目が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 9928 |
| 企業名 | ミロク情報サービス |
| URL | http://www.mjs.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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