シンシア(7782) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 533円（2024年12月3日終値）
- EPS（会社予想）: 38.55円
- PER（会社予想）: 13.88倍
- BPS（実績）: 395.45円
- PBR（実績）: 1.35倍
EPSに基づく株価評価は、予想EPS 38.55円 × PER 13.88倍 = 535円となり、現在の株価とほぼ一致しています。BPSに基づく株価評価は、BPS 395.45円 × PBR 1.35倍 = 534円となり、こちらも現在の株価とほぼ一致しています。 業界平均PER（17.5倍）と比較すると、シンシアのPERは低く評価されていると言えます。業界平均PBR（1.1倍）と比較すると、シンシアのPBRは高く評価されていると言えます。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 545円（11/28）をピークにやや下落傾向。
- 年初来高値/安値: 630円 / 344円
- 50日移動平均/200日移動平均: 470円 / 464.28円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均を上回っています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向。特に2023年は59億9790万円と大幅に増加。
- 営業利益: 2023年は3億8249万円と増加傾向。
- 純利益: 2023年は2億2355万円。
- ROE: 13.42% (実績)と高い水準を維持している。
- 自己資本比率: 44.6% (実績)と比較的高い水準。
- 総負債/自己資本比率: 直近四半期で80.91%と高い水準。財務リスクに注意が必要。
4. 業界のポジションと市場シェア
使い捨てコンタクトレンズ市場において、主要プレイヤーの一社として位置づけられています。具体的な市場シェアの情報は公開情報からは確認できませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aによる事業拡大戦略が挙げられます。医療脱毛コンサルティングやPOSシステム事業への進出は、既存事業とのシナジー効果や新たな収益源の確保を目指したものと考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
コンタクトレンズ市場は成熟市場であり、競争が激しいため、価格競争や技術革新への対応が重要です。M&Aによる多角化戦略が事業モデルの持続可能性に寄与するかどうかは、今後の事業展開次第です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は使い捨てコンタクトレンズです。技術革新に関する具体的な情報は公開情報からは確認できませんでした。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 1株あたり16円
- 配当利回り: 2.99%
- 配当性向: 情報不足のため算出できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加傾向にあることから、投資家の関心は高いと推測できます。しかし、信用倍率が49.21倍と非常に高く、リスクも高い状況です。
総合的な考察
シンシアは、コンタクトレンズ事業を基盤にM&Aによる多角化戦略を進めており、成長を模索している企業です。財務状況はROEが高く、自己資本比率も高い一方、総負債/自己資本比率が高い点が懸念材料です。 株価はEPS、BPSともに妥当な水準にありますが、業界平均PERとの比較では割安感があり、PBRは割高感があります。 信用取引の状況から投資家の関心は高いものの、信用倍率の高さがリスク要因となっています。今後の事業展開や財務状況の推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7782 |
| 企業名 | シンシア |
| URL | http://www.sincere-vision.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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