1. 企業情報
- 企業名: 日本エスコン（ES-CON JAPAN Ltd.）
- 設立年月日: 1995年4月18日
- 本社所在地: 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー
- 事業内容: 不動産開発事業を中心に、分譲マンション、商業施設、物流施設、ホテルなどの開発・販売を行う。また、不動産投資アドバイザリー、賃貸、仲介、コンサルティング、リノベーションサービスを提供している。中部電力の子会社であり、総合不動産業として業容を拡大中。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 不動産開発における多角的な事業展開により、分譲マンションから商業施設、物流施設まで幅広く対応。中部電力のバックアップも強み。
- 課題: 不動産市場の変動や金利上昇、原材料費の高騰が影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 不動産事業のさらなる拡大と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画: 住宅分譲事業の強化、商業施設や物流施設の開発を進める。特に、地域密着型の開発を重視。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産販売が主な収益源であり、賃貸や管理業務も収益を支える。
- 市場ニーズへの適応: 住宅需要の変化や商業施設のニーズに応じた柔軟な開発戦略を展開。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 環境配慮型の建設技術やスマートシティ関連の技術導入を進めている。
- 主力製品: 分譲マンションや商業施設が主力製品であり、安定した収益を生んでいる。
6. 株価の評価
- 株価: 961.0円
- PER（予想）: 9.18倍（業界平均: 13.6倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 1.32倍（業界平均: 1.6倍と比較してやや割安）
- EPS（予想）: 104.72円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は961.0円であり、過去の高値1,117円と比較すると安値圏に位置している。
- 移動平均: 50日移動平均（976.70円）を下回っているため、短期的には弱含み。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 103,246百万円
- 営業利益: 16,843百万円
- 純利益: 9,831百万円
- ROE（実績）: 10.15%
- 自己資本比率: 18.1%（やや低め）
- キャッシュフロー: 総キャッシュ43.43B円で良好な流動性を維持。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.99%
- 1株配当（予想）: 48.00円
- 配当性向: 予想EPSに対して適正な水準を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は安定しており、下降傾向は見られない。
- 影響要因: 不動産市場の動向や金利の変化が株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
日本エスコンは、不動産開発において多角的な事業展開を行い、安定した収益を上げている企業です。競争優位性を持ちつつも、外部環境の変化に対するリスクも抱えています。株価は業界平均に対して割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の経営戦略や市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8892 |
| 企業名 | 日本エスコン |
| URL | http://www.es-conjapan.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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