1. 企業情報
- 企業名: セイヒョー株式会社
- 設立年月日: 1916年3月
- 所在地: 新潟市北区木崎下山1785
- 事業内容:
- アイスクリーム、和菓子、冷凍食品の製造・販売を行うOEM中心の企業。
- 主に森永乳業向けの製品が主力で、自社ブランドも展開している。
- 冷凍食品の製造に加え、物流保管事業も展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性:
- OEM製品の供給を通じて安定した顧客基盤を持つ。
- 自社ブランドの展開により、ブランド力の向上を図っている。
- 課題:
- 原材料価格の高騰や物流コストの上昇が利益率に影響を与えている。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン:
- 中期経営計画2027に基づく7つの戦略的推進事項を掲げ、持続的成長を目指す。
- 具体的施策:
- 自社ブランド品の割合を増加させ、OEM製造の強化を図っている。
- 原価低減活動を推進し、価格改定を実施。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- アイスクリームや和菓子の販売を中心に、OEM製品の供給による安定収益を確保。
- 市場ニーズへの適応力:
- 消費者の健康志向や新しい食文化に対応した製品開発を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向:
- 新製品の開発や製造プロセスの効率化に注力。
- 主力製品:
- アイスクリーム部門が好調で、特に「もも太郎」などの製品が収益を牽引。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,118円
- PER: 32.46倍（業界平均: 16.8倍）
- PBR: 2.04倍（業界平均: 1.2倍）
- 配当利回り: 0.85%
7. テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 現在の株価は年初来高値（2,845円）から下落しており、安値圏に位置している。
- 値動き:
- 株価は過去10日間で安定しており、短期的な変動が少ない。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 4,261百万円（過去12か月）
- 営業利益: 108百万円
- 純利益: 110百万円
- ROE: 4.39%
- 自己資本比率: 43.8%
- キャッシュフロー: 過去12か月でマイナス20百万円
- 過去数年の傾向: 売上高は増加傾向にあるが、利益率は厳しい状況。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.85%
- 配当性向: 20.59%
- 自社株買い: 自己株式の保有が13.91%を占めており、株主還元策としての自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向:
- 株価は過去10日間で安定しており、上昇の勢いは見られない。
- 影響を与える要因:
- 原材料価格の高騰や物流コストの上昇が業績に影響を与える可能性がある。
11. 総評
セイヒョーはOEM製品を中心に安定した収益基盤を持つ企業であり、アイスクリーム部門が好調です。しかし、原材料価格の高騰や物流コストの上昇といった外部要因が利益率に影響を与えており、今後の成長には慎重な対応が求められます。株価は現在安値圏にあり、PERやPBRは業界平均を上回っていますが、収益性の改善が期待される中での投資判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2872 |
| 企業名 | セイヒョー |
| URL | http://www.seihyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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