ホシザキ株式会社(6465) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(235.87円)と現在の株価(6201円)からPERを計算すると、26.29倍となります。これは業界平均PER(16.6倍)を大きく上回っており、株価が高く評価されている可能性を示唆しています。ただし、成長性や将来の収益性などを考慮すると、このPERが妥当かどうかは判断が難しいです。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(2359.66円)と現在の株価(6201円)からPBRを計算すると、2.63倍となります。これは業界平均PBR(1.4倍)を大きく上回っており、株価が高く評価されている可能性を示唆しています。 資産価値に対して株価が高く評価されていると考えられますが、業績や成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は6201円で、年初来高値(6294円)に近接しています。高値圏にあると言えるでしょう。しかし、高値圏にあるからといって、すぐに下落するとは限りません。今後の動向を注視する必要があります。また、出来高は395,500株と比較的低めです。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年で増加傾向にあり、収益性も向上していることがわかります。一方で、営業利益率は、売上高の伸びに比べて伸び悩んでいる可能性があります。詳細な分析には、各項目の構成比率や、業界平均との比較が必要です。 また、提供されたデータでは、具体的な財務比率の推移や、キャッシュフローの詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
ホシザキは業務用厨房機器業界において、製氷機、食洗機で国内首位、製氷機は世界でもトップクラスのシェアを誇る大手企業です。 高い市場シェアは、競争優位性を示唆しています。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aに積極的な姿勢を示しており、事業拡大を図っていると考えられます。重点分野は、提供された情報からは明確に特定できません。
6. 事業モデルの持続可能性
業務用厨房機器は、飲食店やホテルなど幅広い業種に必要不可欠な製品です。需要の安定性がある一方で、景気変動の影響を受けやすい側面もあります。 事業モデルの持続可能性を判断するには、市場動向や競合状況、技術革新への対応などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機などが主力製品です。技術革新については、具体的な情報が不足しており、分析できません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.53%、1株配当は95円です。配当性向は47.48%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、年初来高値に近づいています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があります。しかし、信用売残も増加している点には注意が必要です。
まとめ
ホシザキは、高い市場シェアと収益性を有する優良企業です。しかし、現在の株価はPER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、高値圏にあると判断できます。投資判断にあたっては、今後の業績予想、市場環境、競合状況などを総合的に判断する必要があります。 より詳細な分析には、最新の有価証券報告書や決算短信などの情報を確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6465 |
| 企業名 | ホシザキ |
| URL | http://www.hoshizaki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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