1. 企業情報
- 企業名: カノークス株式会社
- 設立年月日: 1948年1月29日
- 所在地: 名古屋市西区那古野1-1-12
- 代表者名: 小河 正直
- 事業内容: 鉄鋼製品の加工・販売を行い、主に自動車向けの鋼板（63%）、鋼管（15%）、条鋼（1%）、ステンレス等（20%）を提供。自動車向けが売上の50%以上を占めており、建材などの非自動車向け市場も育成中。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: トヨタ自動車を主要顧客とし、自動車関連の供給に強みを持つ。
- 課題: 自動車産業の不透明な状況や建材市場の厳しさが業績に影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 自動車向けの依存度を減らし、非自動車向け市場の拡大を目指す。
- 中期経営計画: 売上高178,607百万円（対前期比3.5%増）、営業利益2,532百万円（同0.1%増）を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 鉄鋼業界の需要に依存しており、特に自動車産業の動向が重要。
- 市場ニーズへの適応力: 建材や住宅関連分野への進出を図り、リスク分散を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 鉄鋼製品の品質向上や新製品の開発に注力。
- 主力製品: 自動車向け鋼板が主力であり、特に高耐食性鋼板などのニッチ市場にも対応。
6. 株価の評価
- 時価総額: 19,087百万円
- PER（会社予想）: 8.01倍（業界平均10.1倍に対して割安）
- PBR（実績）: 0.52倍（業界平均0.7倍に対して割安）
- EPS（会社予想）: 214.64円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 最近の株価は1719円で、年初来高値2375円、年初来安値1521円。現在の株価は安値圏に近い可能性がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月172,485百万円
- 営業利益: 2,529百万円（営業利益率1.60%）
- 純利益: 1,952百万円
- ROE: 6.96%
- 自己資本比率: 32.3%
- キャッシュフロー: 過去12か月のキャッシュフローは安定しているが、原材料価格の影響が懸念される。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.70%
- 1株配当（会社予想）: 98.00円
- 配当性向: 48.57%
- 株主還元策: 自社株買いを行っている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の10日間で1717円から1734円の範囲で推移しており、安定した動きが見られる。
- 影響要因: 自動車産業の動向、原材料価格、地政学リスクなどが株価に影響を与える。
11. 総評
カノークスは自動車向け鋼板の供給に強みを持つ鉄鋼商社であり、現在の株価は業界平均に比べて割安である。経営戦略として非自動車向け市場の拡大を目指しており、持続可能な成長が期待される。しかし、自動車産業の不透明な状況や原材料価格の高止まりがリスク要因として存在する。株主還元策も充実しており、配当利回りも魅力的である。今後の業績に注目が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 8076 |
| 企業名 | カノークス |
| URL | http://www.canox.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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