1. 企業情報
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社は、合成皮革（PUレザー）の製造・販売を行う企業であり、主に自動車、航空機、家具、衣料向けの製品を展開しています。1966年に設立され、2017年に社名を大一化成からウルトラファブリックス・ホールディングスに変更しました。特に北米市場での評価が高く、最大販路である米国代理店を2017年に買収し、国内で生産した製品を北米に供給しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウルトラファブリックスは、合成皮革市場において競争優位性を持つ企業であり、特に高級合成皮革の分野で強みを発揮しています。しかし、原材料費の高騰や競合他社との価格競争が課題となっています。市場シェアは、家具用が24%、自動車用が46%、航空機用が11%を占めています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、製品品質の向上や新市場の開拓を掲げています。中期経営計画では、特に航空機用の需要増加を見越し、関連製品の開発に注力しています。また、環境に配慮した製品開発も重要な戦略の一環です。
4. 事業モデルの持続可能性
ウルトラファブリックスは、主に高級合成皮革を製造しており、顧客のニーズに応じた製品開発を行っています。市場ニーズの変化に対しても、環境に優しい素材の導入や新技術の採用を進めることで適応力を持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、合成皮革の製造プロセスの効率化や新素材の研究開発が進められています。主力製品には、自動車用、航空機用、家具用の合成皮革があり、特に航空機用製品は需要が増加しています。
6. 株価の評価
現在の株価は860.0円で、予想PERは8.40倍、PBRは0.84倍です。業界平均PER（15.9倍）と比較すると、割安感があります。EPSは102.34円、BPSは1,021.04円です。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、860.0円での取引は過去の高値（1,389円）からは大きく下落しています。現在の株価は安値圏に位置しており、反発の可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 20,891百万円（前年同期比+1.9%）
- 営業利益: 3,371百万円
- 純利益: 2,505百万円
- ROE: 16.67%
- 自己資本比率: 42.2%
過去数年の売上は増加傾向にあり、利益率も安定していますが、原材料費の高騰が影響を及ぼしています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.53%で、1株当たり39.00円の配当を予定しています。配当性向は43.94%であり、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は860.0円で、過去10日間の株価は上昇傾向にあります。市場全体の動向や業績発表が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
ウルトラファブリックス・ホールディングスは、高級合成皮革市場での競争優位性を持ちながらも、原材料費の高騰や競争環境に直面しています。安定した財務基盤と株主還元策を持つ一方で、今後の市場動向に注視が必要です。株価は現在安値圏にあり、今後の業績回復に期待が寄せられます。
企業情報
| 銘柄コード | 4235 |
| 企業名 | ウルトラファブリックス・ホールディングス |
| URL | https://www.ultrafabricshd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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