コージンバイオ(177A) 企業分析レポート (2024年11月16日)
1. 現在の株価の評価:
現在株価：1800円
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EPSに基づく評価:
- 直近のEPS(Diluted EPS): 92.43円 (TTM)
- PER: 1800円 ÷ 92.43円 ≒ 19.47倍
- これは、同業他社や市場平均PERと比較検討する必要があります。情報不足のため、現状では高いか安いかの判断はできません。
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BPSに基づく評価:
- 直近のBPS(Book Value Per Share): 1003.01円 (mrq)
- PBR: 1800円 ÷ 1003.01円 ≒ 1.79倍
- これは、同業他社や市場平均PBRと比較検討する必要があります。情報不足のため、現状では高いか安いかの判断はできません。
2. テクニカル分析:
株価履歴をみると、直近1ヶ月は1730円〜1897円のレンジ内での推移です。11月15日終値は1800円であり、直近の高値1897円からは下落、安値1730円からは上昇した状態にあります。50日移動平均線(1807.68円)、200日移動平均線(1839.01円)を下回っており、弱気トレンドにある可能性があります。ただし、ボリウムが大きくはないため、強いトレンド転換とは言い切れません。更なる情報(RSI, MACDなど)が必要になります。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 売上高は増加傾向にありますが、粗利益率は低下しています(TTMと前年比較)。営業利益も減少しており、収益性の低下が懸念されます。
- 安全性: 自己資本比率に関する情報が不足しているため、安全性評価はできませんが、総負債/総資産比率（情報不足のため計算不可）を見る必要があります。Total Debt/Equity (mrq) が41.68%と比較的高い水準にあることは、債務リスクの存在を示唆しています。
- 流動性: 当座比率(Current Ratio)は1.42と、一般的に流動性は良好と判断できます。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは823Mと良好ですが、フリーキャッシュフロー(Levered Free Cash Flow)は188.38Mと低い水準です。投資や成長への資金繰りへの影響を注視する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
バイオテクノロジー業界に属しており、動物血液、血清、培養培地などを製造販売しています。具体的な市場シェアの情報は不足しており、競合他社の状況と比較検討する必要があります。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
経営陣に関する情報は不足しています。企業戦略についても、公開情報からは明確な注力分野を特定できません。今後のIR情報や発表資料を確認する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
研究開発の継続的な投資と、製品・サービスの多様化が、事業モデルの持続可能性に重要になります。現時点の情報からは、この点に関する評価は困難です。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
細胞培養関連製品、臨床微生物培養培地、動物血液・血清などが主な製品・サービスです。具体的な技術革新や新たな製品開発の情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
Total Debt/Equity (mrq) が41.68%と比較的高いことから、債務不履行リスクは存在する可能性があります。より詳細な財務分析と、業界動向、競合状況の分析が必要となります。
結論:
現状の情報だけでは、コージンバイオの株価評価、成長性、リスクの明確な判断は困難です。 より詳細な財務諸表、業界分析、競合他社との比較、経営戦略の情報を入手し、総合的に判断する必要があります。特に、収益性の低下傾向と比較的高い負債比率は懸念材料です。 今後の業績発表やIR情報に注視し、継続的なモニタリングが必要です。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。