はるやまホールディングス(7416) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 592円
- PER（会社予想）: 32.28倍
- PBR（実績）: 0.43倍
- EPS（会社予想）: 18.34円
- BPS（実績）: 1369.77円
EPSに基づく株価評価：592円 ÷ 18.34円/株 ≒ 32.28倍。これは、業界平均PER（21.1倍）を大きく上回っており、割高と判断する向きもあるかもしれません。
BPSに基づく株価評価：592円 ÷ 1369.77円/株 ≒ 0.43倍。これは、業界平均PBR（1.3倍）を大きく下回っており、割安と判断する向きもあるかもしれません。
PERとPBRの乖離が大きく、現在の株価評価は、市場の業績に対する期待感や、将来の成長性への見込みなどを反映している可能性があります。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価592円は、年初来高値679円を大きく下回り、年初来安値498円よりは高い水準にあります。直近では、やや下落傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(555.10円)、200日移動平均線(587.33円)との関係から、短期的な弱気トレンドにある可能性が示唆されます。ただし、明確なトレンド転換を示す指標は現時点では確認できません。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ないため、大きなトレンド転換の兆候は読み取れません。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で減少傾向。2024年3月期は359億円と前年比減少。
- 営業利益: 2024年3月期は9.27億円と黒字転換。しかし、過去には大幅な赤字を計上している。
- 純利益: 2024年3月期は4.06億円と黒字。ただし、過去には大幅な赤字を計上している。
- ROE: 1.70%と低水準。
- 自己資本比率: 50.6%と健全な水準を維持。
財務状況は改善傾向にあるものの、依然として収益性の低さが課題です。
4. 業界のポジションと市場シェア
紳士服専門チェーン業界で4位と、中堅規模の企業です。西日本に地盤を持ち、「はるやま」と「P・S・FA」の2ブランドを展開しています。市場シェアについては、具体的な数値が提示されていません。
5. 経営戦略と重点分野
詳細な経営戦略は不明ですが、郊外型と都市型の2ブランドを展開することで、多様な顧客層への対応を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
アパレル業界は競争が激しく、消費動向の変化に影響を受けやすい業界です。はるやまホールディングスの事業モデルの持続可能性については、今後の消費動向や競合他社の動向、経営戦略の有効性などを総合的に判断する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
ECサイトの活用など、デジタル技術の導入は進めていると思われますが、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.62%（1株配当15.50円）と比較的高い水準です。配当性向については、具体的な数値が不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心の高まりは確認できません。信用倍率が0.19倍と低い水準であることから、信用取引による株価への影響は限定的と考えられます。
まとめ
はるやまホールディングスは、財務状況の改善傾向が見られるものの、収益性や業界競争の激しさといった課題を抱えています。現在の株価は、PERとPBRの乖離が大きく、市場の期待感や将来の成長性への見込みなどを反映している可能性があります。投資判断にあたっては、今後の業績推移、経営戦略、業界動向などを総合的に分析する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7416 |
| 企業名 | はるやまホールディングス |
| URL | http://www.haruyama.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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