1. 企業情報
企業名: グランディーズ (GRANDES, Inc.)
概要: グランディーズは日本の大分を拠点とする不動産会社で、主に低価格の建売住宅と投資用マンション・アパートの販売を事業の中心としています。近県や四国、関東にも展開を行っています。
事業内容: 不動産販売、建築請負、不動産賃貸管理（2023年7月以降はDipro株式会社に譲渡）
設立年月日: 2006年11月22日
代表者名: 亀井 浩
住所: 〒870-0034 大分市都町2-1-10
従業員数: 64人
平均年齢: 34.9歳
平均年収: 4,110万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 低価格の建売住宅と投資用マンション・アパートの開発に強みを持つ。
- 大分を中心に、近県や四国、関東への展開により市場シェアを拡大している。
課題:
- 住宅・マンション業界は、実質賃金の伸び悩みや物価上昇により個人住宅取得マインドが慎重になる傾向がある。
- 投資用不動産需要は堅調だが、不安定な国際情勢や為替相場、原材料価格の高止まりなどがリスク要因となる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 低価格の建売住宅と投資用マンション・アパートの開発を継続し、市場シェアの拡大を目指す。
- 不動産賃貸管理事業はDipro株式会社に譲渡し、事業の効率化を図っている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 売上高4,200百万円（前期比△8.7%）の達成を目指す。
- 営業利益、経常利益ともに500百万円の黒字を目指す。
- 親会社株主に帰属する当期純利益350百万円、1株当たり当期純利益100.00円（予想）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 低価格の建売住宅と投資用マンション・アパートの販売により、安定した収益モデルを確立している。
- 投資用不動産需要の堅調さにより、市場ニーズの変化に適応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新に関する具体的な情報は提供されていない。
収益を牽引している製品やサービス:
- 低価格の建売住宅と投資用マンション・アパート。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
- 会社予想EPS: 100.00
- 実績BPS: 572.57
- 現在の株価: 1000.0円
- PER（会社予想）: 10.04倍
現在の株価との比較:
- EPSとBPSの比較から、現在の株価は適正とみられる。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1000円前後で推移している。
- 50日移動平均線: 1176.02
- 200日移動平均線: 767.83
現在の株価の高値圏か安値圏か:
- 現在の株価は50日移動平均線より高く、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 3.67B（過去12か月）
- 利益率: 1.85%
- キャッシュフロー: 659M（直近四半期）
- ROE（過去12か月）: 3.41%
- ROA（過去12か月）: 1.53%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向にある（前年比-29.30%）。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.99%
- 配当性向: 22.21%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、1000円前後で推移しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 不安定な国際情勢や為替相場、原材料価格の高止まりなどがリスク要因となる。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- グランディーズは低価格の建売住宅と投資用マンション・アパートの販売に強みを持つ不動産会社である。業界内での競争優位性は明確だが、市場ニーズの変化やリスク要因への対応が重要となる。経営戦略は市場シェア拡大と効率化を掲げており、中期経営計画も明確である。技術革新に関する情報は不明だが、収益モデルは安定している。株価は適正とみられ、テクニカル分析では高値圏に位置している。財務状況は健全であり、配当性向も適切である。全体的に、投資価値は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 3261 |
| 企業名 | グランディーズ |
| URL | http://www.grandes.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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