ダイトロン(7609) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は369.22円。現在の株価2768円をEPSで割るとPERは7.5倍となり、業界平均PER(12.1倍)を下回っています。これは、市場がダイトロンの将来の収益成長にやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、PERは業種によって大きく異なるため、単純比較だけでは判断できません。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は2769.93円。現在の株価2768円とほぼ同等であり、PBRは1.0倍です。これは、株価が純資産額をほぼ反映していることを示しています。業界平均PBRも1.0倍であるため、株価は資産価値を適切に反映していると考えられます。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価2768円は、年初来高値3665円を大きく下回り、年初来安値2280円よりは高い水準にあります。直近の株価推移を見ると、2700円台後半で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
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移動平均線: 50日移動平均線(2814.20円)と200日移動平均線(2983.59円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
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出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は確認できません。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去数年で売上高は増加傾向にあり、2024年12月期は910億7289万円と過去最高を記録しています。しかし、直近四半期の売上高成長率は前年比-2.60%と減少に転じています。
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利益: 純利益は過去数年で増加傾向にありますが、直近四半期の利益成長率は前年比-19.70%と大きく減少しています。営業利益率(過去12か月:5.45%)は比較的高い水準を維持しています。
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ROE: ROE(過去12か月:11.37%)は高い水準にあり、収益性の高さを示しています。
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負債: 負債比率は低く、財務体質は健全です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ダイトロンの業界における正確なポジションと市場シェアは明確に読み取れません。電子部品卸売業界は競争が激しく、多くの企業が存在するため、詳細な市場調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
ダイトロンは電子部品の卸売と製造装置の販売、そして自社製品（スイッチング電源など）の開発・製造・販売を一体的に推進する戦略をとっています。米国への工場進出も、グローバル展開への取り組みを示しています。
6. 事業モデルの持続可能性
電子部品業界は技術革新が激しく、常に変化に対応していく必要があります。ダイトロンの事業モデルの持続可能性は、技術革新への対応力、顧客との関係強化、そして自社製品の競争力に依存します。
7. 技術革新と主力製品
ダイトロンは、半導体関連製造装置やスイッチング電源などの自社製品開発に力を入れています。これらの製品の技術革新と競争優位性が、今後の成長を左右する重要な要素となります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.52%と比較的高い水準です。配当性向も高く、株主還元を重視していると考えられます。しかし、今後の配当政策については、業績動向を注視する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは感じられません。信用倍率が高いことから、信用取引による影響も考慮する必要があります。投資家関心は、今後の業績発表や市場環境に大きく左右されると考えられます。
総合的な考察
ダイトロンは、電子部品卸売と製造装置、自社製品開発という多角的な事業展開を行っており、収益性も高い水準を維持しています。しかし、直近の四半期決算では売上高と利益が減少しており、今後の業績動向に注目が必要です。PERは業界平均を下回っていますが、PBRは1倍と妥当な水準にあります。投資判断にあたっては、今後の業績、市場環境、競合状況などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7609 |
| 企業名 | ダイトロン |
| URL | http://www.daitron.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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