北日本紡績株式会社（3409）分析レポート
免責事項: 本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 86円
- EPS（会社予想、過去12ヶ月）： -0.59円 損失となっている。
- BPS（実績、連）： 45.91円
- PBR（実績、連）： 1.87倍 業界平均PBR(0.5倍)を大きく上回っている。
- PER（会社予想）： 情報なし。EPSがマイナスのため算出不可。
EPSに基づく評価は、損失のため不可能です。BPSに基づくと、株価はBPSを上回っており、株価は純資産価値より高いと評価できます。しかし、業界平均PBRと比較すると、北日本紡績のPBRは非常に高く、割高感がある可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、明確な高値・安値トレンドを判断できる情報が不足しています。日足チャートのデータ（高値、安値、出来高）が必要となります。 年初来高値133円、年初来安値65円の情報から、現在の株価は年初来高値と安値の中間程度にあることがわかります。 50日移動平均線(80.28円)と200日移動平均線(92.87円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。更なる詳細なテクニカル指標の分析が必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、過去数年間にわたり、営業損益、経常損益、純損益が全てマイナスとなっていることが分かります。特に、2024年3月期は大幅な減益となっています。売上高は増加傾向にあるものの、それを上回るコスト増加が問題となっています。 粗利益率、営業利益率も低く、収益性の低さが懸念されます。 高額な債務（Total Debt/Equity (直近四半期): 59.89%）も財務上のリスク要因です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、北日本紡績の業界内での正確なポジションと市場シェアは不明です。帝人からの受託が大半を占めるという記述から、下請け的な位置づけにある可能性が考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
廃プラ再生事業への新規参入が経営戦略の一つとして挙げられますが、その詳細な状況や成果は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
現状の財務状況から、事業モデルの持続可能性には大きな疑問符が付きます。 帝人への依存度が高いこと、収益性の低さ、高額な負債などがリスク要因として挙げられます。 廃プラ再生事業が収益改善に繋がるかどうかは、今後の事業展開次第です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は合成紡績糸と織物です。 技術革新に関する情報は資料からは得られません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金が0円であることから、現時点では株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残の減少は、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。 また、年初来高値からの株価下落も、投資家心理の悪化を示していると考えられます。
総合的な評価
北日本紡績は、現状、厳しい経営状況に直面しています。 継続的な赤字、高債務、低い収益性など、多くの懸念材料が存在します。 廃プラ再生事業の成功が今後の業績回復に不可欠ですが、その成功の確実性はまだ低いと判断できます。 投資判断を行う際には、これらのリスクを十分に考慮する必要があります。 より詳細な情報収集と分析が、投資判断を行う上で不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3409 |
| 企業名 | 北日本紡績 |
| URL | http://www.ktbo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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