1. 企業情報
- 企業名: 特殊電極株式会社
- 概要: 特殊電極は日本国内で溶接材料や環境関連装置を製造・販売する企業です。主な製品には、溶接材料（フラックス入りワイヤ、アーク溶接棒など）、環境関連装置（冷却・脱臭装置など）が含まれます。さらに、工事施工（鉄鋼、自動車関連の溶接工事など）や産業機械の製造・販売も手掛けています。
- 設立年月: 1950年1月26日
- 代表者: 西川 誉
- 従業員数: 246人
- 本社所在地: 兵庫県加古川市
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種: 建設・資材、金属製品
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 特殊電極は、高品質の溶接材料と環境関連装置で知られ、特に鉄鋼や自動車産業向けの溶接工事施工において高い専門性を有しています。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアの情報は提供されていませんが、業界内での競争力は比較的高いと見られます。
- 課題: 競合他社との価格競争や原材料価格の上昇による利益圧縮などが課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と業界内での競争力を維持することを目指しています。
- 中期経営計画: 各セグメントにおける成果と今後の見通しが決算短信に記載されていますが、詳細は省略しています。主要な重点分野としては、工事施工、溶接材料、環境関連装置が挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品販売と工事施工による収益を得ています。
- 市場ニーズへの適応力: 産業機械や環境関連装置の需要は安定しており、持続可能性は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の情報は提供されていませんが、業界内での競争力を維持するために技術開発は継続されていると思われます。
- 主力製品: 溶接材料と環境関連装置が主力製品です。
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 253.01円
- BPS（実績）: 4,676.77円
- PER（予想）: 9.79倍
- PBR（実績）: 0.53倍
- 株価との比較: 現在の株価2,477円は、52週高値2,617円を下回っており、割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2,477円から2,486円の間で変動しており、安値圏に近い水準です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2,377.04円、200日移動平均線は2,317.12円と、両者ともに現在の株価を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 96.1億円
- 利益率: 利益率は3.41%
- ROE（過去12か月）: 4.64%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは-201百万円、投資活動によるキャッシュフローは-314百万円、財務活動によるキャッシュフローは372百万円
- 負債比率: 859百万円の負債に対して、自己資本比率は65.7%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.88%
- 年間配当金（予想）: 96円
- 配当性向: 51.06%
- 自社株買い: 自己株を保有（21,039株）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は2,380円から2,486円の間で変動しており、安値圏に近い水準です。
- 影響要因: 業績の見通し、市場環境、原材料価格など
11. 総評
特殊電極は、溶接材料と環境関連装置の製造・販売を通じた安定した収益モデルを有しています。技術革新による競争力維持が重要であり、現在の株価は割安な水準にあると評価できます。財務面では、健全な自己資本比率と適度な負債比率が確認できます。投資家は、業績予測の修正や配当増配の見通しを考慮に入れつつ、株価モメンタムと市場環境を注視することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3437 |
| 企業名 | 特殊電極 |
| URL | http://www.tokuden.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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