イズミ株式会社（8273）企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 3202円
- EPS（会社予想）: 201.30円
- PER（会社予想）: 15.91倍
- BPS（実績）: 3990.03円
- PBR（実績）: 0.80倍
EPSに基づく株価評価では、現在の株価は予想EPSの約16倍に相当します。業界平均PER（21.3倍）と比較すると、割安感が見られます。一方、BPSに基づく株価評価では、現在の株価はBPSの約0.8倍であり、純資産価値を下回っています。これは、市場がイズミの将来性に対してやや低い評価をしている可能性を示唆しています。 これらの指標だけでは、株価の高いか安いかを断定することはできません。他の要因も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、明確な高値・安値トレンドを判断できる情報は不足しています。日々の株価変動、出来高、移動平均線などの情報が必要となります。年初来高値3810円、年初来安値3056円との比較から、現在の株価は中間的な水準にあると言えます。50日移動平均線（3293.60円）、200日移動平均線（3410.96円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。より詳細なテクニカル分析には、追加データが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、直近の売上高は減少傾向にあるものの、営業利益は比較的安定していることがわかります。営業利益率も4.79%と一定の水準を維持しています。ただし、過去数年と比較すると、売上高と利益共に減少傾向にあり、その要因の分析が必要となります。 さらに、貸借対照表やキャッシュフロー計算書の情報も必要です。提供されたデータからは、詳細な財務健全性や収益力の分析は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
イズミは中四国・九州地盤の総合スーパーとして、地域に根付いた事業展開を行っています。具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、ドミナント戦略によって一定のシェアを確保していると推測されます。競合他社との比較や、市場全体の動向を分析することで、イズミの業界内でのポジションをより明確に評価できます。
5. 経営戦略と重点分野
SC型総合スーパー「ゆめタウン」を軸としたドミナント戦略が中心です。食品スーパーも展開しており、多角的な事業展開を行っています。具体的な経営戦略の詳細、今後の成長戦略、重点分野については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
地域密着型の事業モデルは、顧客との強い関係性を築き、安定した収益源となる可能性があります。しかし、人口減少や消費動向の変化、ECサイトの台頭など、スーパーマーケット業界を取り巻く環境は変化しています。イズミの事業モデルがこれらの変化に対応できるかどうか、その持続可能性を評価するには、更なる分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、イズミの技術革新や主力製品に関する具体的な情報は読み取れません。EC事業への取り組みや、顧客サービスの向上に向けたデジタル化戦略などの情報が必要となります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.81%、1株配当は90円です。過去の配当実績や、今後の配当方針に関する情報が必要となります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があります。しかし、信用倍率が3.50倍と高いことから、リスクも考慮する必要があります。 より詳細な分析には、投資家のセンチメントやニュース記事などの情報が必要です。
結論
提供された情報だけでは、イズミの企業価値を総合的に評価することは困難です。より詳細な財務諸表、市場シェアデータ、経営戦略、競合状況などの情報が必要となります。 これらの情報を基に、改めて分析を行うことで、より精緻な評価が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 8273 |
| 企業名 | イズミ |
| URL | http://www.izumi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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