ボードルア(4413) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(103.57円)と現在の株価(5,040円)からPERを計算すると、約48.47倍となります。これは、業界平均PER(66.2倍)を下回っています。ただし、成長性や将来の業績見込みなどを考慮する必要があります。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(390.97円)と現在の株価(5,040円)からPBRを計算すると、約12.84倍となります。これは、業界平均PBR(3.5倍)を大きく上回っています。高PBRは、市場が将来の成長に高い期待値を反映している可能性を示唆しています。一方で、バリュエーションが高く、リスクも考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
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現在の株価(5,040円)は、年初来高値(5,930円)を下回り、年初来安値(2,891円)を上回っています。直近の株価は下落傾向にあり、50日移動平均線(5,051.90円)を下回っています。200日移動平均線(4,218.40円)は上回っています。
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12月4日の取引では、高値5,100円、安値5,020円と、比較的狭いレンジでの取引となっています。出来高は70,100株と、平均出来高を下回っています。
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信用倍率が951.00倍と非常に高く、信用買い残も増加傾向にあることから、短期的な株価上昇への期待が強いと推測されます。しかし、信用取引のリスクも同時に考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
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過去数年間にわたって、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。特に直近四半期(8/31/2024)の売上高成長率は62.80%、四半期利益成長率は65.50%と非常に高い成長を示しています。
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利益率も高く、営業利益率は20.22%、純利益率は16.17%です。自己資本比率は66.9%と高く、財務体質は健全です。
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負債比率は低く、Total Debt/Equity (直近四半期)は29.84%です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ボードルアの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
ボードルアは、クラウド導入支援やセキュリティ構築・運用に特化したITインフラストラクチャ分野に注力しています。最先端技術への対応と、コンサルティングから保守運用までワンストップサービスを提供することで競争優位性を築こうとしています。
6. 事業モデルの持続可能性
ITインフラストラクチャ市場は成長が見込まれる一方、競争も激しいため、継続的な技術革新と顧客ニーズへの対応が事業モデルの持続可能性に重要となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な主力製品やサービスに関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
現時点では、配当は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にありますが、信用倍率の高さと信用買い残の増加から、投資家の関心は依然として高いと推測されます。
まとめ
ボードルアは、高い成長性と財務体質を有する企業です。しかし、高PER、高PBR、高い信用倍率といった指標は、バリュエーションの高さとリスクを同時に示唆しています。今後の業績推移、市場環境、競合状況などを総合的に判断し、投資判断を行う必要があります。 より詳細な情報（市場シェア、競合企業情報、将来の成長戦略など）を入手することで、より精緻な分析が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 4413 |
| 企業名 | ボードルア |
| URL | https://www.baudroie.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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