1. 企業情報
企業名: ヤマエグループホールディングス株式会社
概要:
ヤマエグループホールディングスは、日本の食品卸売業を主力とする企業です。主に食品、飼料、畜産関連、住宅・不動産関連、その他多角化した事業を展開しています。九州を地盤とし、関東にも進出しています。M&Aにより事業拡大を進めています。
事業内容:
- 連結事業: 食品関連71(2)、糖粉・飼料畜産関連15(3)、住宅・不動産関連11(3)、他3(2)
設立年月日: 2021年10月1日
代表者名: 大森 礼仁
住所: 〒812-8548 福岡市博多区博多駅東2-13-34
従業員数: 6,207人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 九州の地盤を活かした食品卸売の強み、多角化による事業リスク分散、M&Aによる事業拡大
- 課題: 原材料価格や物流費の高騰による利益への影響、競争激化による市場シェアの維持
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 「Progress Go '25」に基づき、事業基盤強化に努めている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 事業基盤の強化
- 多角化による事業リスク分散
- M&Aによる事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 多角化による事業リスク分散
- 食品卸売の持続的な需要
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 詳細な技術革新の動向は不明
収益を牽引している製品やサービスなど:
- 食品関連事業が主力
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 324.93円
- BPS（実績）: 3,089.41円
- PER（会社予想）: 5.78倍
- PBR（実績）: 0.61倍
現在の株価1,878円に対して、PERは6.18倍と低水準であり、割安評価と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は1,850円から1,995円の範囲で推移しており、50日移動平均線1,995.12円、200日移動平均線2,169.23円を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 2024年3月期 712.72億円（前年比16.1%増）
- 営業利益: 2024年3月期 13.92億円（前年比17.1%増）
- 経常利益: 2024年3月期 7.57億円（前年比18.8%増）
- 純利益: 2024年3月期 8.46億円（前年比6.5%増）
- ROE（実績）: 10.92%
- ROA（実績）: 2.45%
過去数年分の傾向としては、売上高、利益が増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.19%
- 配当性向: 18.05%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的である。
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な自社株買いの動向は不明
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は1,850円から1,995円の範囲で推移しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
- 原材料価格や物流費の高騰による利益への影響
- 競争激化による市場シェアの維持
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ヤマエグループホールディングスは、九州の地盤を活かした食品卸売を主力とする企業で、多角化による事業リスク分散とM&Aによる事業拡大を進めている。中期経営計画に基づき事業基盤強化に努めている。財務面では売上高、利益が増加傾向にあり、ROE、ROAも健全な水準にある。株価は安値圏に位置しており、割安評価と言える。ただし、原材料価格や物流費の高騰による利益への影響や競争激化による市場シェアの維持がリスク要因となる。株主還元面では安定した配当性向を維持しており、投資家に好まれている。
企業情報
| 銘柄コード | 7130 |
| 企業名 | ヤマエグループホールディングス |
| URL | https://www.yamaegroup-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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