株式会社大光（3160）企業分析レポート
1. 企業情報
株式会社大光は、中京圏を地盤とする業務用食品商社です。ホテルや外食企業などを主要顧客とし、業務用食品スーパー「アミカ」、ネットショップなども展開しています。事業セグメントは、外商、アミカ、水産品などに分かれています。1950年設立、従業員数約550名。
2. 業界のポジションと市場シェア
具体的な市場シェアデータは入手できませんでしたが、中京圏における業務用食品卸売市場において一定の地位を確立していると推測されます。競争優位性は、中京圏における長い歴史と顧客基盤、多様な商品ラインアップ、そして「アミカ」などの独自の販売チャネルにあると考えられます。課題としては、競合他社の台頭や、原材料価格の高騰、物流コストの上昇などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
具体的な中期経営計画の詳細は公開情報からは読み取れませんでした。しかし、事業セグメントの構成から、外食産業やホテル産業への安定的な供給網の維持・強化、そして「アミカ」などの独自の販売チャネルを通じた顧客基盤の拡大が経営戦略の重点分野であると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
業務用食品卸売は、安定した需要が見込める反面、価格競争が激しく、利益率の低下が懸念されます。「アミカ」などの独自の販売チャネルは、顧客との直接的な関係構築と効率的な販売を実現する上で重要な役割を果たしており、事業モデルの持続可能性に貢献していると考えられます。しかし、EC化の進展や消費動向の変化への迅速な対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は公開情報からは不足しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.54倍 (業界平均10.1倍)
- PBR（実績）: 1.31倍 (業界平均0.7倍)
- EPS（会社予想）: 66.74円
- BPS（実績）: 436.41円
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均を大きく上回っており、資産価値に対する株価の割高感が示唆されます。これらの指標だけでは、株価の妥当性を判断するには不十分です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は570円～579円のレンジで推移しており、年初来高値674円からはかなり下落しています。50日移動平均線（593.80円）、200日移動平均線（610.45円）を下回っており、弱気相場にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
提供された損益計算書によると、過去数年で売上高は増加傾向にありますが、利益は変動が大きく、2022年度は大幅な減益となっています。ROEは10％台と比較的高い水準を維持していますが、自己資本比率は25.5％と低めです。 決算短信の訂正情報からは詳細な財務状況を把握することはできません。より詳細な分析には、最新の財務諸表の確認が必要です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.28％（1株配当13円）と比較的高い水準です。配当性向は23.17％と低めであり、今後の増配余地も残されている可能性があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用倍率は12.30倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
11. 総評
株式会社大光は中京圏を地盤とする安定した事業基盤を持つ食品卸売企業です。しかし、利益の変動が大きく、財務状況の詳細な分析にはさらなる情報が必要です。株価はPERから見ると割安感がありますが、PBRは割高感があり、テクニカル分析でも弱気相場にあると判断できます。投資判断にあたっては、最新の財務諸表や経営戦略の詳細、市場環境の変化などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3160 |
| 企業名 | 大光 |
| URL | http://www.oomitsu.com |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。