概要
三井物産株式会社は、世界規模で事業を展開する総合商社です。主要事業分野はエネルギー、金属資源、機械・インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業、次世代・機能推進など多岐にわたります。1947年7月に設立され、東京証券取引所プライム市場に上場しています。
事業内容
- エネルギー: 石油、LNG、天然ガス、石炭、ウランなどのエネルギー資源の開発、取引
- 金属資源: 鉄鉱石、銅、ニッケルなどの資源の開発、取引
- 機械・インフラ: 鉄道、海運、建設機械などのインフラサービス
- 化学品: 化学製品、プラスチック、電子材料などの製造販売
- 鉄鋼製品: 鋼材、鉄製品の製造販売
- 生活産業: 食品、医療、ヘルスケア、農業などの生活関連製品の販売
- 次世代・機能推進: 次世代エネルギー、バイオマス、環境ソリューションなど
業界内での競争優位性
- 鉄鉱石: 国内最大級の生産権益量を有し、競争優位性を確保
- エネルギー: LNG、石油、石炭の取引量が高い
- インフラ: 鉄道、海運、建設機械など幅広いインフラサービスを提供
課題
- 地政学的リスク: 政治的不安定さや地政学的リスクによる事業環境の変動
- 原材料価格の変動: 原材料価格の変動による収益の変動リスク
経営陣が掲げるビジョン
- 持続可能な社会の実現と顧客価値の創造を目指す
中期経営計画の具体的な施策
- 事業ポートフォリオの多角化: 新興市場への進出と既存事業の強化
- 次世代エネルギー: 再生可能エネルギー、バイオマスの開発
- デジタルトランスフォーメーション: デジタル技術の活用による業務効率化
収益モデルと市場ニーズの変化への適応力
- 多角的な事業ポートフォリオにより、市場の変動による影響を分散
- 次世代エネルギーへのシフトにより、持続可能な成長を目指す
技術開発の動向
- デジタル技術、AI、IoTの活用による業務効率化と新規事業開発
収益を牽引している製品やサービス
- エネルギー資源の開発・取引、機械・インフラサービス
EPSとBPSに基づく計算
- EPS (会社予想): 309.69円
- BPS (実績): 2,539.23円
- 現在の株価: 3,002円
- PER (会社予想): 9.69倍
比較
- 業界平均PER: 12.1倍
- 現在の株価はPERに基づくと割安評価である可能性がある
株価推移
- 直近10日間の株価は3,002円から3,298円の間で変動
- 50日移動平均線: 3,215.46円
- 200日移動平均線: 3,400.96円
高値圏か安値圏か
- 現在の株価は50日移動平均線より低く、短期的には安値圏にある可能性が高い
主要指標
- 売上高 (過去12か月): 14.28兆円
- 利益率: 7.14%
- ROE (過去12か月): 13.79%
- 自己資本比率: 44.6%
- キャッシュフロー: 993.68億円
過去数年分の傾向
- 売上高、利益は上昇傾向
- ROEは比較的高い水準を維持
配当利回りや配当性向
- 配当利回り (会社予想): 3.33%
- 配当性向: 27.17%
自社株買いなどの株主還元策
- 自己株式取得を実施
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間で株価は下落傾向
株価への影響を与える要因
- 地政学的リスク、原材料価格の変動、市場動向
各分析結果の簡潔なまとめ
- 三井物産は多角的な事業ポートフォリオにより、市場の変動による影響を分散させ持続可能な成長を目指す総合商社です。
- 業界内での競争優位性は高いが、地政学的リスクや原材料価格変動によるリスクも存在します。
- 中期経営計画では事業ポートフォリオの多角化と次世代エネルギーへのシフトを掲げています。
- 現在の株価はPERに基づくと割安評価である可能性があり、テクニカル分析では短期的に安値圏にあると判断できます。
- 財務面では売上高、利益が上昇傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
- 株主還元は配当と自己株式取得により行っています。
全体的な見解
- 総合商社として多角的な事業ポートフォリオによりリスクを分散し、持続可能な成長を目指す三井物産は、短期的には安値圏にあるものの、長期的には成長性と安定性を見込める企業です。投資判断には地政学的リスクや原材料価格変動などの外部要因を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8031 |
| 企業名 | 三井物産 |
| URL | http://www.mitsui.com/jp/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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