ニチリョク(7578) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 134円
- EPS（会社予想）: 12.48円
- PER（会社予想）: 10.82倍 (業界平均21.1倍と比較して低い)
- BPS（実績）: 298.51円
- PBR（実績）: 0.45倍 (業界平均1.3倍と比較して低い)
EPSに基づく計算では、現在の株価は予想EPSの約10.82倍であり、業界平均と比較して低いPERとなっています。BPSに基づく計算では、現在の株価はBPSの約0.45倍であり、これも業界平均と比較して低いPBRとなっています。これらの指標からは、現在の株価が割安に評価されている可能性が示唆されますが、業績の将来性やリスクを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 11月22日に150円の高値をつけた後、下落傾向にあります。現在の株価134円は年初来安値131円付近であり、短期的な安値圏にあると判断できます。
- 移動平均線: 50日移動平均線(161.28円)、200日移動平均線(222.93円)を下回っており、弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で変動が見られ、2024年3月期は前年比減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は前年比減少しています。
- 純利益: 2024年3月期は前年比増加していますが、過去には大幅な減益を経験しています。
- 自己資本比率: 60.2%と高い水準を維持しています。
- 有利子負債比率: 提供された情報からは算出できません。
- キャッシュフロー: 提供された情報からは、詳細な分析は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
霊園や納骨堂の受託開発・販売において業界大手とされていますが、具体的な市場シェアの情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
葬祭事業への重点シフトを図っており、終活セミナーなども開催しているようです。具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
高齢化社会の進展を背景に、葬儀や墓地関連の需要は今後も一定程度見込まれます。しかし、競合他社の存在や将来的な社会情勢の変化、技術革新への対応など、事業モデルの持続可能性に関するリスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は明らかではありません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円であり、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準です。年初来高値と比較すると大幅に下落しており、投資家の関心は低いと考えられます。
総合的な考察
ニチリョクは、高齢化社会の進展という追い風を受けながら、葬祭事業に注力することで成長を目指している企業です。しかし、直近の業績は低迷しており、株価も低迷しています。PER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、割安に評価されている可能性はありますが、その背景には業績の低迷や成長への不確実性があると考えられます。投資判断にあたっては、今後の業績動向や経営戦略、市場環境の変化などを慎重に分析する必要があります。 また、大株主であるバリューアップ・ファンドの動向にも注目する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7578 |
| 企業名 | ニチリョク |
| URL | http://www.nichiryoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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