竹本容器株式会社（4248）企業分析レポート (2024年11月16日時点)
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は859.0円です。 EPSに基づくPERとBPSに基づくPBRを計算し、株価評価を行います。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは38.40円。 PER = 株価 ÷ EPS = 859 ÷ 38.40 ≒ 22.4倍。 これは業界平均と比較する必要があります。 過去のPER推移も参照して、割高か割安かを判断する必要があります。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は928.61円。 PBR = 株価 ÷ BPS = 859 ÷ 928.61 ≒ 0.93倍。 1倍を下回っており、純資産価値に対して割安に取引されている可能性があります。
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総合的な評価: PERとPBRだけでは株価評価は不十分です。 今後の業績見通し、成長性、業界動向などを考慮して総合的に判断する必要があります。 現状、PBRが1倍を下回っている点は魅力的ですが、PERは比較的高めである可能性があります。
2. テクニカル分析:
直近の株価は859円で、50日移動平均線(846.24円)と200日移動平均線(827.12円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、52週間高値(899円)からはまだ離れており、高値圏とまでは言えません。 ボリンジャーバンドやRSIなどの指標を用いた更なる分析が必要でしょう。 出来高は平均よりもやや少ない状況です。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 売上高は近年変動していますが、大きな減少は見られません。 営業利益率(6.54%)は比較的安定しており、収益性は確保できていると言えるでしょう。 ただし、純利益は年によって変動が大きいため、安定した利益確保に向けての戦略が重要になります。
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安全性: 自己資本比率は明示されていませんが、総負債/自己資本比率(21.51%)は比較的低く、財務の健全性は良好と判断できます。 流動性もCurrent Ratio(2.43)で良好です。
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成長性: 直近四半期の売上高成長率は15.9%、四半期利益成長率は165.4%と高い成長を示しています。 しかし、これは一時的なものではなく、持続可能な成長であるかを確認する必要があります。
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キャッシュフロー: Operating Cash FlowとLevered Free Cash Flowの情報が不足しているため、現金創出力の評価はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
業界はPackaging & Containers (包装容器)であり、日本国内だけでなく、中国、インド、米国、タイ、オランダなどグローバルに展開しています。 市場シェアの情報は開示されていませんが、グローバル展開をしていることを踏まえると、一定のシェアを有していると推測できます。 更なる市場調査が必要でしょう。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
経営陣の情報と具体的な企業戦略は提供された情報からは不明です。 企業ウェブサイト等から詳細な情報を収集する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
プラスチック包装容器の製造・販売という事業モデルは、消費財業界と密接に関連しており、景気変動の影響を受けやすい点が懸念材料となります。 環境規制の強化への対応や、サプライチェーンの安定化、新たな素材への対応など、事業モデルの持続可能性を高めるための戦略が必要でしょう。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
具体的な製品名やサービス名は「ボトル、ジャー、チューブ、キャップ、プラグ、ディスペンサーなど」としか記載されておらず、詳細な情報は不足しています。 技術革新や新製品開発に関する情報は、企業ウェブサイト等から収集する必要があります。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
総負債/自己資本比率が21.51%と比較的低く、流動性も良好であることから、当面のクレジットリスクは低いと判断できます。 しかし、今後の事業環境の変化によってはリスクが高まる可能性もあるため、継続的なモニタリングが必要です。
結論:
竹本容器は、現状、PBRが1倍を下回っており、割安に取引されている可能性があります。 しかし、PERは高めである可能性があり、今後の業績推移と成長性、市場シェア、企業戦略などの詳細な情報収集と分析が必要不可欠です。 特に、キャッシュフローに関する情報、具体的な企業戦略、競争優位性、環境規制への対応などが今後の投資判断において重要な要素となります。 追加情報に基づいて、より詳細な分析を行うべきです。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。