コスモエネルギーホールディングス(5021) 分析結果
分析日: 2024年12月4日 11:40
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 6,768円 (終値)
- PER (会社予想): 7.44倍
- PBR (実績): 0.98倍
- EPS (会社予想): 907.78円
- BPS (実績): 6,909.46円
EPSに基づく株価評価：現在の株価6,768円を予想EPS 907.78円で割るとPERは7.44倍となり、業界平均PER 8.0倍を下回っています。
BPSに基づく株価評価：現在の株価6,768円をBPS 6,909.46円で割るとPBRは0.98倍となり、業界平均PBR 0.9倍とほぼ同水準です。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 6,768円。年初来高値8,762円、年初来安値5,665円と比較すると、中間程度の値動きです。
- 高値・安値: 現在の株価は、直近の高値6,934円を下回っており、安値圏にあるとは言えませんが、年初来高値からはかなり離れています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(7,486.28円)と200日移動平均線(7,550.52円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 258,400株と、直近の平均出来高(3ヶ月平均:414,890株、10日平均:321,420株)を下回っています。
3. 財務諸表分析
損益計算書(過去12ヶ月)によると、売上高は2兆7,761億円、純利益は114億円で、前年同期と比較して増収減益となっています。利益率は低く、収益性の改善が課題です。 ROE(過去12ヶ月:9.13%)は、自己資本効率の低さを示唆しています。また、総負債/自己資本比率(直近四半期:93.56%)は非常に高く、財務リスクが高いことが懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
コスモエネルギーホールディングスは、日本の石油元売り大手であり、国内市場で一定のシェアを有していると推測されます。しかしながら、具体的な市場シェアの数値は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
石油事業を基盤としながら、石油化学、石油開発、再生可能エネルギーなどへの多角化を進めています。再生可能エネルギーへの投資は、将来的な成長戦略として重要な位置づけにあると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
石油事業は、世界的な脱炭素化の流れの中で、持続可能性に課題を抱えています。多角化戦略によって、再生可能エネルギー事業へのシフトを図っていますが、その成功が事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
石油精製・販売、石油化学製品製造が主力事業です。再生可能エネルギー分野では風力発電への投資を行っています。具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.44%と比較的高い水準です。配当性向も高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると推測されますが、信用倍率が59倍と高く、リスクも考慮する必要があります。年初来高値からの下落幅が大きく、株価モメンタムは弱気です。
総合的な考察
コスモエネルギーホールディングスは、石油事業を基盤とした多角化戦略を進めていますが、財務リスクが高く、収益性の改善が課題となっています。再生可能エネルギー事業への投資は将来的な成長の鍵となりますが、その成功が不確実な要素です。 高配当利回りは魅力的ですが、財務状況と事業モデルの持続可能性を慎重に評価する必要があります。 現在の株価は、業績や財務状況、市場環境などを総合的に判断した上で、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5021 |
| 企業名 | コスモエネルギーホールディングス |
| URL | http://ceh.cosmo-oil.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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