1. 企業情報
昭和真空株式会社は、真空技術を応用した装置や部品を製造・販売している企業です。主に水晶デバイス、光学薄膜、電子デバイス向けの真空蒸着装置やスパッタリング装置、イオンプレーティング装置などを提供しています。顧客には電子部品メーカーや大学、政府の研究機関が含まれ、幅広い産業に対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
昭和真空は、水晶デバイス製造装置で約90%の市場シェアを持ち、業界内での競争優位性を確立しています。また、光学装置や圧電部品関連にも展開しており、アルバック系列の企業としても知られています。競争の課題としては、技術革新の速さや価格競争が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、顧客ニーズの把握や新製品の提案、共同開発を重視しています。中期経営計画では、真空技術応用装置事業の拡大とサービス事業の強化を目指しており、特に新規顧客の開拓に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
昭和真空の収益モデルは、主に装置の販売とサービス提供から成り立っています。市場ニーズの変化に対しては、顧客の生産状況や設備投資計画の動向を注視し、柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、真空技術における技術開発を進めており、特に水晶デバイス製造装置が収益を牽引しています。独自の技術を活用した製品群は、スマートフォンやデジタルカメラ、LEDなど多岐にわたる用途で使用されています。
6. 株価の評価
現在の株価（1,367.0円）に対する評価は以下の通りです：
– EPS（予想）: 48.19円
– PER（予想）: 28.37倍
– BPS（実績）: 1,794.15円
– PBR（実績）: 0.76倍
業界平均PER（10.7倍）と比較すると、現在の株価は過大評価されている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は年初来高値（1,510円）からは下落しており、安値圏に近い状況です。過去10日間の株価は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
8. 財務諸表分析
過去12か月の主な財務指標は以下の通りです：
– 売上高: 74.6億円（前年同期比-26.8%）
– 営業利益: 1.96億円（前年同期比-80.8%）
– 純利益: 1.64億円（前年同期比-78.9%）
– ROE: 1.43%
– 自己資本比率: 79.5%
売上高が大幅に減少している一方で、営業利益は若干の改善が見られます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは5.12%で、1株当たりの配当は70円（予想）です。配当性向は394.81%と非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しているものの、全体的な市場環境や業績の不透明感が影響している可能性があります。特に、世界経済の動向や顧客の生産状況が株価に影響を与える要因です。
11. 総評
昭和真空は、真空技術において強固な市場ポジションを持つ企業ですが、最近の業績は減少傾向にあり、今後の成長が懸念されます。技術革新や新規顧客開拓に注力する一方で、株主還元の持続可能性や市場環境の変化に対する適応力が求められます。投資家は、業績回復の兆しや市場動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6384 |
| 企業名 | 昭和真空 |
| URL | http://www.showashinku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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