1. 企業情報
企業名: ユニオンツール株式会社
設立: 1960年12月14日
所在地: 東京都品川区南大井6-17-1
代表者: 大平 博
事業内容:
ユニオンツールは、切削工具、直動軸受け、測定器、生体センサなどを製造・販売する企業で、特にプリント配線板（PCB）用ドリルにおいて世界シェアの約30%を占めています。国内外で事業を展開し、特に電子機器業界において高い需要があります。
2. 業界のポジションと市場シェア
ユニオンツールは、PCBドリル市場において世界最大手であり、競争優位性を持っています。直動軸受けや測定器の分野でも強みを発揮していますが、競合他社との価格競争や技術革新の速さが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、電子機器業界の需要に応じた高付加価値製品の開発を重視しています。中期経営計画では、生産能力の増強や新技術の導入を通じて競争力を向上させる施策が掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
ユニオンツールの収益モデルは、主に高品質の切削工具の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、技術革新を通じて適応力を高めており、特に生成AI関連市場の拡大に対応した製品開発が期待されています。
5. 技術革新と主力製品
ユニオンツールは、PCBドリルや高精度測定器の技術開発に注力しています。特に、非接触式の測定機器や高精度の切削工具が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 4,765円
- PER（会社予想）: 18.29倍
- PBR（実績）: 1.18倍
- EPS（会社予想）: 260.49円
- BPS（実績）: 4,037.58円
業界平均PER（16.6倍）に対してやや高めの評価を受けているものの、成長性を考慮すると妥当な水準かもしれません。
7. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値7,230円からの調整局面にあり、現在の株価は安値圏に近い状況です。過去10日間の株価推移を見ても、上昇トレンドが弱まっている印象があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 28,814百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 4,837百万円
- 純利益: 3,984百万円
- ROE: 4.70%
- 自己資本比率: 95.3%
過去数年にわたり、売上や利益は安定的に推移しており、財務の健全性も高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.89%
- 1株配当: 90.00円
- 配当性向: 35.07%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が評価されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇から調整に入っており、投資家の関心はやや低下しています。特に、米国経済や為替変動の影響が懸念されています。
11. 総評
ユニオンツールは、PCBドリル市場でのリーダーシップを持ち、安定した収益基盤を有しています。技術革新や市場ニーズへの適応力が高く、今後の成長が期待されますが、競争環境や外部要因の影響には注意が必要です。株価は現在安値圏にあり、投資機会として注目される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6278 |
| 企業名 | ユニオンツール |
| URL | http://www.uniontool.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。