ドリコム(3793) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 710円
- PER（会社予想）: 非開示のため計算不可。業界平均PER(66.2倍)との比較はできません。
- PBR（実績）: 4.35倍。業界平均PBR(3.5倍)を上回っており、株価が純資産額に対して割高に評価されている可能性を示唆しています。ただし、業界の特性や成長性などを考慮する必要があります。
- EPS（会社予想）: 非開示のため計算不可。
- BPS（実績）: 162.63円。PBRから計算される株価は、BPS × PBR = 162.63円 × 4.35倍 ≒ 708円となり、現在の株価710円とほぼ一致しています。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価710円は、年初来高値1217円を大きく下回り、年初来安値585円よりは高い位置にあります。直近の株価は下落トレンドにあると判断できます。
- 移動平均線: 50日移動平均線(721.46円)と200日移動平均線(815.60円)を下回っており、短期的な弱気サインを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は確認できません。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で減少傾向にあります。2024年3月期は97億7909万円と、前年同期比で減少しています。
- 利益: 純利益は2024年3月期は1億405万円と大幅に減少しています。営業利益も減少傾向です。ROE、営業利益率も低い水準です。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスですが、フリーキャッシュフローはマイナスとなっており、投資活動や財務活動による資金流出が大きくなっています。
- 負債: 総負債は総資産を上回っており、財務状況に懸念が残ります。自己資本比率も39.7%と低めです。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ドリコムの業界における正確なポジションや市場シェアを特定できません。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、ドリコムの具体的な経営戦略や重点分野に関する詳細な情報は得られません。
6. 事業モデルの持続可能性
スマホゲーム開発・運用を軸とした事業モデルは、市場競争が激しく、ヒットタイトルの継続的な開発が収益に大きく影響するため、持続可能性には課題があると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、ドリコムの技術革新や主力製品に関する詳細な情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当、配当性向は非開示のため、株主還元に関する情報は得られません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落トレンドにあり、信用倍率も2.53倍と高いため、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残の増加は、投資家の買い意欲を示唆する一方、リスクも伴います。
総合的な考察
ドリコムは、売上高、利益ともに減少傾向にあり、財務状況にも懸念が残る状況です。業界平均と比較しても、PBRは高く、割高感があります。 情報不足のため、詳細な分析は困難ですが、現状では投資判断には慎重な姿勢が必要と考えられます。 今後の業績動向や経営戦略の発表に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3793 |
| 企業名 | ドリコム |
| URL | http://www.drecom.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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