1. 企業情報
企業名: JCRファーマ株式会社
概要: JCRファーマは、医薬品、再生医療製品、バイオ後続品の研究、開発、製造、輸出入、販売を行っている企業です。主力製品にはヒト成長ホルモン製剤、希少疾病治療薬などがあります。また、医療機器や研究機器の販売も行っています。
事業内容: 医薬品、再生医療製品、バイオ後続品の研究開発、製造、販売
設立年月日: 1975年9月13日
代表者名: 芦田 信
従業員数: 997人
本社所在地: 兵庫県芦屋市春日町3-19
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: JCRファーマは希少疾病治療薬の開発において競争優位性を持ち、特に再生医療分野で高い技術力を有しています。
市場シェア: 業界内での市場シェアは明示されていませんが、希少疾病治療薬市場での一定のシェアを有していると考えられます。
課題: 業界の競争が激しく、新規薬品の開発リスクや市場の成熟度が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 希少疾病治療薬の開発とバイオ後続品の成長を推進し、再生医療分野でのリーディングカンパニーを目指しています。
中期経営計画: 再生医療製品の開発を加速し、バイオ後続品の市場拡大を目指すとともに、研究開発投資を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に医薬品の販売による収益モデルで、再生医療製品も重要な収益源となっています。
市場ニーズへの適応力: 希少疾病治療薬市場は成長が期待されており、JCRファーマは市場ニーズに適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 再生医療、特に希少疾病治療薬の分野で技術革新を続けています。
収益を牽引する製品: ヒト成長ホルモン製剤、再生医療製品などが主力です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 29.60円
BPS（実績）: 451.24円
PER（会社予想）: 18.51倍
現在の株価との比較: 現在の株価（548円）はBPSを考慮するとPER 10.6倍となり、業界平均PER 27.8倍に比べて割安な水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は548円から594円の間で変動しており、50日移動平均（645.78円）と200日移動平均（648.95円）を下回っています。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値（1,188円）から大きく下落しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 35.26B円（前年比-36.80%減）
利益率:
- 営業利益率（過去12か月）: -3.84%
- ROE（過去12か月）: -0.71%
キャッシュフロー:
- オペレーティングキャッシュフロー（過去12か月）: 4.68B円
- レバレッジドフリーキャッシュフロー（過去12か月）: -1.44B円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.65%
1株配当（会社予想）: 20円
配当性向: 61.20%
自社株買い: 自己株式取得は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近株価変動: 直近10日間で株価は下落トレンドにあり、特に年初来安値（466円）から上昇してきました。
影響要因: 売上高減少、研究開発費増加などが影響を与えています。
11. 総評
JCRファーマは希少疾病治療薬の開発において高い技術力を有し、再生医療分野での成長が見込まれます。しかし、売上高と利益率の低下が懸念されます。株価は安値圏にあり、割安な水準ではありますが、業績の悪化傾向が継続すれば注意が必要です。投資判断は慎重に行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 4552 |
| 企業名 | JCRファーマ |
| URL | http://www.jcrpharm.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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