1. 企業情報
企業名: 株式会社J-オイルミルズ
概要: 食用油の主要メーカーで、主に食用油や健康食品、油脂製品を製造・販売しています。ブランドとしてはAJINOMOTOやJ-OILPRO Seasoning Oilsがあります。また、油糧作物の栽培や肥料の製造も手掛けています。
事業内容: 油脂、スペシャリティフード、その他（不動産賃貸など）
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 東京都中央区明石町8-1
代表者名: 佐藤達也（代表取締役社長執行役員 CEO）
設立年月日: 2002年4月1日
従業員数: 1,259人
平均年齢: 44.8歳
平均年収: 7,620万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 国内の食用油市場でホーネンと味の素製油が統合したことで、業務用油脂市場で約40%のシェアを誇ります。
- アジア市場への積極的な進出により、国際競争力の向上を目指しています。
課題:
- 原材料価格や為替レートの変動による影響を受けやすい。
- 競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- アジア市場への深耕と、健康志向の商品開発を掲げています。
- 持続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。
中期経営計画:
- アジア市場での事業拡大と、健康食品市場への参入を重点的に推進。
- 持続可能な農業生産と、環境への配慮を強化する。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 食用油、健康食品、油脂製品の販売が主要収益源。
- 油糧作物の栽培による自社原料供給体制の構築も収益モデルの一環。
市場ニーズへの適応力:
- 健康志向のニーズに応える健康食品の開発や、アジア市場での需要増加に対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 持続可能な農業技術の開発に注力。
- 健康食品の開発と、油脂の効率的な生産技術の向上。
主力製品:
- AJINOMOTOブランドの食用油
- J-OILPRO Seasoning Oilsブランドの業務用油脂
- 健康食品「AJINOMOTO Kenko Sarara」
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 196.53円
BPS（実績）: 3,133.82円
PER（会社予想）: 10.17倍
PBR（実績）: 0.64倍
株価との比較:
- PBRは低いため、割安評価と見なせる。
- PERは業界平均より低いため、成長性が見込める。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1,995円から2,015円の範囲で推移。
- 50日移動平均線は2,128.58円、200日移動平均線は2,015.68円。
高値圏か安値圏:
- 短期的には安値圏にあり、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 235.95B円
- 利益率: 2.94%
- 営業利益率: 5.40%
- ROE（過去12か月）: 6.85%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 21.21B円
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向だが、営業利益率は上昇。ROEも健全。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.50%
1株配当（会社予想）: 70.00円
配当性向: 28.61%
株主還元策:
- 自社株買いを実施。
- 安定的な配当を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
- 直近10日間で上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 原材料価格、為替レート、消費動向、国際情勢。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
- 持続可能な事業モデルと、健康志向の市場ニーズに応える製品開発により、長期的な成長性を見込める。
- 株価は割安評価となっており、短期的には上昇傾向にある。
- 健全な財務状況と安定的な株主還元により、投資家からの関心も高まっている。
全体的な見解:
J-オイルミルズは、持続可能な事業モデルと健康志向の製品開発により、長期的な成長性を持つ企業である。株価も割安評価であり、短期的な上昇が見込まれる。健全な財務状況と安定的な配当政策により、投資家にとって魅力的な投資対象である。
企業情報
| 銘柄コード | 2613 |
| 企業名 | J-オイルミルズ |
| URL | http://www.j-oil.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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