1. 企業情報
企業名: CKサンエツ株式会社
概要: CKサンエツは、日本、中国、台湾で黄銅棒・黄銅線製品の製造販売を行っており、精密部品、配管、鍍金製品も提供しています。2011年に社名をSAN-ETSU METALSからCK SAN-ETSUへ変更しました。1937年に設立され、本社は富山県高岡市にあります。
事業内容:
– 伸銅84%
– 精密部品5%
– 配管・鍍金11%
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 鉄鋼・非鉄
33業種区分: 非鉄金属
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 日本国内における黄銅棒・線の市場シェアが首位。
– 精密部品の製造においても高い技術力を有する。
– 日本伸銅の子会社化により、事業ポートフォリオが拡大。
課題:
– 銅価格の変動による収益への影響。
– 耐久消費財需要の変動による売上の不安定性。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– 持続的な収益成長と市場シェア拡大を目指す。
中期経営計画:
– 伸銅製品の強化と新市場への進出。
– 精密部品の技術革新と品質向上。
– 配管・鍍金製品の品質管理とコスト削減。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 主に製品販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
– 技術革新と品質管理により市場ニーズへの対応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 精密部品の技術革新に注力。
主力製品:
– 黄銅棒・線、精密部品、配管・鍍金製品。
6. 株価の評価
EPS（予想）: 546.96円
BPS（実績）: 5,917.10円
PER（予想）: 6.91倍
PBR（実績）: 0.64倍
現在の株価3,780円は、PERベースで割安と評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は3,750円から3,990円の間で変動。
– 50日移動平均線は3,775.10円、200日移動平均線は3,677.09円。
位置づけ:
– 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、下降トレンド圏内にある。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で112.72B円
利益率: 売上高利益率2.46%、営業利益率10.54%
ROE（過去12か月）: 5.99%
ROA（過去12か月）: 7.16%
過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益率も改善している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（予想）: 2.38%
1株配当（予想）: 90円
配当性向: 13.23%
株主還元は積極的に行われており、自社株買いも実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動:
– 直近10日間の変動幅は3,750円から3,990円。
– 現在の株価は年初来安値2,884円から高値4,135円の間の中間地点。
影響要因:
– 銅価格の変動、耐久消費財需要の変動、世界経済の動向。
11. 総評
CKサンエツは黄銅棒・線、精密部品、配管・鍍金製品の製造販売において国内首位の企業であり、技術革新と品質管理により市場ニーズへの適応力を高めています。株価は現在のPERベースで割安と評価でき、中長期的な成長が見込めます。しかし、銅価格や世界経済の変動によるリスクは存在します。全体的に健全な財務状況を維持しており、株主還元も積極的に行っています。
企業情報
| 銘柄コード | 5757 |
| 企業名 | CKサンエツ |
| URL | http://www.cksanetu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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