1. 企業情報
企業名: CKサンエツ株式会社
設立年月日: 1937年12月25日
所在地: 富山県高岡市守護町2-12-1
事業内容:
CKサンエツは、黄銅棒や黄銅線の製造・販売を主力とし、精密部品や配管機器、亜鉛メッキ金属製品なども提供しています。日本国内だけでなく、中国や台湾にも展開しており、特に黄銅棒・線では国内首位の地位を確立しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
CKサンエツは、非鉄金属業界において競争優位性を持ち、特に黄銅製品においては強い市場シェアを誇っています。しかし、銅相場の変動や耐久消費財の需要低迷といった外部要因が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、製品の多様化と市場の拡大を図っています。中期経営計画では、特に精密部品や環境対応型製品の開発に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
CKサンエツの収益モデルは、黄銅製品の安定した需要に支えられています。市場ニーズの変化に対しても、精密部品や新素材の開発を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、精密加工技術の向上が見られ、特にカメラ用精密部品においては独自性があります。これらの製品は、収益の主要な推進力となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,780円
- EPS（会社予想）: 546.96円
- PER（会社予想）: 6.91倍
- BPS（実績）: 5,917.10円
- PBR（実績）: 0.64倍
現在の株価は、業界平均PER（80.4倍）やPBR（0.8倍）と比較して非常に低く評価されています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移から見ると、現在の株価は高値圏ではなく、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は、3,775円から3,900円の範囲で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 111,433百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 7,932百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 3,815百万円（前年同期比減少）
- ROE: 8.40%
- 自己資本比率: 61.5%
過去数年のトレンドとしては、売上高と利益が減少傾向にあり、特に2023年度からの減少が顕著です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.38%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 13.23%
安定した配当を維持しており、株主還元策としては配当が中心です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。特に、銅相場の動向や業績予想に影響を受けやすい状況です。
11. 総評
CKサンエツは、黄銅製品において強い市場ポジションを持つ企業ですが、外部要因による影響を受けやすい状況にあります。経営戦略としては製品の多様化を進めており、技術革新にも注力しています。株価は低評価であり、配当利回りも安定しているため、今後の業績回復に期待が寄せられています。
企業情報
| 銘柄コード | 5757 |
| 企業名 | CKサンエツ |
| URL | http://www.cksanetu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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