TOPPANホールディングス(7911) 分析結果
分析日: 2024年12月4日
株価: 4037円
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は226.30円。現在の株価4037円をEPSで割ると、PERは約17.81倍となる。これは、業界平均PER(14.5倍)と比較してやや高めの水準にあると言える。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は4649.11円。現在の株価4037円をBPSで割ると、PBRは約0.87倍となる。これは、業界平均PBR(1.3倍)を下回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示す。
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総合的な評価: PERとPBRの比較から、現在の株価はEPSに基づくとやや高め、BPSに基づくと割安と評価できる可能性がある。ただし、PERは将来の収益成長性への期待を反映している可能性もあるため、単独で判断することはできない。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価4037円は、年初来高値4784円を大きく下回り、年初来安値3376円よりは高い水準にある。直近の株価は高値圏から下落傾向にあるものの、明確なトレンドは確認できない。
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移動平均線: 50日移動平均線(4342.04円)と200日移動平均線(4085.35円)を参考にすると、短期的なトレンドは弱気、長期的なトレンドは横ばい傾向にあると解釈できる可能性がある。
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出来高: 直近の出来高は平均よりも少ない。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にある。
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利益: 純利益は変動が大きく、2022年度に大きく増加している。2024年度は減少傾向にある。
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収益性: 粗利益率、営業利益率は安定しているとは言えない。ROEは5.43%と低く、収益性向上への課題が見られる。
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財務健全性: 自己資本比率は58.2%と高い水準を維持しており、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
総合印刷大手であり、業界2強の一角を占める。具体的な市場シェアのデータは入手できなかった。
5. 経営戦略と重点分野
印刷技術を基盤に、情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスと多角化を進めている。海外展開にも力を入れている。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略によって、特定セクターへの依存度を低減している点は評価できる。しかし、印刷業界全体の市場縮小という課題にどのように対応していくかが、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
詳細な技術革新や主力製品の情報は入手できなかった。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.19%、予想1株配当は48円。配当性向は17.11%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は16.46倍と高く、短期的な投機的な動きが強い可能性がある。信用買残は増加傾向にある。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7911 |
| 企業名 | TOPPANホールディングス |
| URL | https://www.holdings.toppan.com/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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