1. 企業情報
企業名: ダスキン株式会社
概要: ダスキンは、環境衛生と食品事業を手掛ける日本の企業です。主に清掃用具のレンタル、クリーンサービス、ケアサービス、フードサービス、レンタル事業などを行っています。特に「ミスタードーナツ」のフランチャイズ展開や海外事業が有名です。
事業内容:
- 訪販グループ: クリーンサービス、ケアサービス
- フードグループ: ミスタードーナツ
- その他: レントオール、海外事業、保険代理業
設立年月日: 1963年2月4日
代表者名: 大久保裕行
住所: 大阪府吹田市豊津町1-33
従業員数: 3,693人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
Industry: Conglomerates
Sector: Industrials
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
ダスキンは清掃用具レンタルが主力であり、特に「ミスタードーナツ」のフランチャイズ事業で国内外に多くの店舗を展開しています。業界内でのブランド認知度が高いことが競争優位性となっています。
市場シェア:
「ミスタードーナツ」は日本国内で約1,000店舗を展開しており、国内最大級のドーナツチェーン店として高いシェアを誇ります。清掃用具レンタル事業も国内トップクラスのシェアを有しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
ダスキンの経営陣は持続可能な成長とブランド価値の向上を目指しています。特にデジタル化への取り組みや新市場への進出を重点的に推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- デジタル化戦略の推進
- 新市場への進出（海外事業の拡大）
- 持続可能なビジネスモデルの構築
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
ダスキンは多角化戦略を採用しており、清掃用具レンタル、フードサービス、レンタル事業など複数の事業モデルを有しています。これらの事業モデルはそれぞれ異なる市場ニーズに対応しており、持続可能な収益源となっています。
技術革新への適応力:
ダスキンはRFID技術の導入により効率化を図っており、技術革新への適応力が高いと言えます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
ダスキンはRFID技術の導入により、清掃用具の管理効率を大幅に向上させています。この技術革新は主要な収益モデルの一つである清掃用具レンタル事業の効率化に大きく寄与しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 清掃用具レンタル
- 「ミスタードーナツ」フランチャイズ事業
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 179.83円
- BPS（実績）: 3,173.88円
- PER（会社予想）: 19.84倍
現在の株価（3,568円）をEPSで割るとPERが約19.84倍となり、業界平均PER（17.0倍）よりやや高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価を見ると、株価は3,550円から3,579円の範囲で推移しており、50日移動平均線（3,721.82円）と200日移動平均線（3,703.76円）を下回っています。現在の株価は安値圏に位置していると言えるでしょう。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 184.69B円
- 利益率（過去12か月）: 2.93%
- ROE（過去12か月）: 3.60%
- ROA（過去12か月）: 1.95%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 23.69B円
過去数年分の比較では、売上高、利益率、ROE、ROAは安定的に成長していることが確認できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.08%
- 年間配当予想: 110円
- 配当性向: 84.09%
高い配当利回りと適度な配当性向により、株主還元に積極的な姿勢がうかがえます。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式取得の実施が報告されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は3,550円から3,579円の範囲で推移しており、上昇傾向が続いています。
株価への影響を与える要因:
業績の好調、新市場への進出戦略、技術革新による効率化などが主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ダスキンは清掃用具レンタルと「ミスタードーナツ」フランチャイズ事業を主力とする多角化企業です。業界内での競争優位性は高く、特に「ミスタードーナツ」ブランドの国内外での高い知名度が強みです。経営陣はデジタル化と新市場への進出を重点的に推進しており、持続可能な成長を目指しています。財務面では安定した収益と高いROE、ROAを示しており、株主還元も積極的に行っています。現在の株価は安値圏に位置し、技術革新と効率化による収益モデルの持続可能性が高いことから、投資対象として魅力的な企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4665 |
| 企業名 | ダスキン |
| URL | http://www.duskin.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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