ジャパニアス(9558) 企業分析
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,071円（2024年12月4日終値）
- PER（会社予想）: 10.75倍
- PBR（実績）: 3.07倍
- EPS（会社予想）: 192.57円
- BPS（実績）: 674.53円
PERは業界平均（25.7倍）を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均（2.5倍）を上回っており、株価が資産価値に対して割高に評価されている可能性も示唆しています。 EPSとBPSに基づく株価評価は、業績予想と実績値の乖離、および株価の将来的な成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は年初来高値（4,105円）を大きく下回り、年初来安値（1,663円）よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（2,208円）、200日移動平均線（2,441.60円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
売上高は過去数年で増加傾向にあり、利益も増加傾向にあります。ただし、2024年11月期のEPSは前年比で減少しています。 ROEは23.23％と高い水準を示しており、収益性が高いことを示しています。自己資本比率も62.3％と高く、財務体質は健全です。 詳細な分析には、貸借対照表やキャッシュフロー計算書の情報も必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービスその他という幅広い業種に属しており、具体的な市場シェアの情報は公開されていません。 AI、IoT、クラウド関連のエンジニアリングサービス市場において、競合他社との優位性を明確にする必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
AI、IoT、クラウド分野を中心とした先端エンジニアリング事業に注力し、人材育成にも力を入れているとあります。IT人材派遣、特にSIや製造業への派遣が中心のようです。継続的なエンジニア採用を強みとしています。
6. 事業モデルの持続可能性
IT人材派遣と先端技術関連のエンジニアリングサービスという事業モデルは、技術革新のスピードに依存します。継続的な人材確保と技術力の向上、市場ニーズへの迅速な対応が事業の持続可能性を左右します。
7. 技術革新と主力製品
AI、IoT、クラウド技術を活用したエンジニアリングサービスが主力です。具体的な製品名は明示されていませんが、顧客企業へのソリューション提供が中心と考えられます。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.59％（1株配当95円）と高水準です。配当性向は91.23%と非常に高く、今後の業績次第では変更される可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低く、投資家の関心は限定的である可能性があります。
総合的な考察
ジャパニアスは成長性の高いIT関連事業を展開していますが、株価は現状、やや低迷しています。 高い配当利回りは魅力的ですが、高配当性向は将来の成長投資への懸念材料にもなり得ます。 今後の業績推移、市場環境の変化、競合状況などを注視する必要があります。 より詳細な分析には、最新の四半期報告書や有価証券報告書などの開示資料を参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9558 |
| 企業名 | ジャパニアス |
| URL | https://jna.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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