1. 企業情報
- 企業名: 太平洋興発株式会社
- 設立年月日: 1920年4月22日
- 本社所在地: 東京都台東区元浅草2-6-7 マタイビル
- 事業内容:
- 主に炭鉱と鉱業機器の販売を行う。
- 不動産管理、賃貸・販売、商事、建設、肥料製造、物流、情報処理サービスなど多岐にわたる事業を展開。
- バイオマス燃料や輸入炭の販売を行い、今後は不動産事業の拡大を目指している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内競争優位性: 幅広い事業ポートフォリオを持ち、特に不動産セグメントが安定した収益源となっている。
- 課題: 商事セグメントの輸入炭販売数量の減少が影響を及ぼしている。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 不動産事業の拡大を中心に、持続可能な成長を目指す。
- 中期経営計画の施策: 不動産賃貸・販売の強化、商事部門の効率化、サービスの多様化を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産賃貸・販売が主な収益源であり、安定したキャッシュフローを生み出している。
- 市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりに応じて、バイオマス燃料の販売を強化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 環境に配慮した製品の開発に注力。
- 主力製品: 不動産、バイオマス燃料、肥料製品が収益を牽引。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.67倍（業界平均: 10.1倍）
- PBR（実績）: 0.35倍（業界平均: 0.7倍）
- EPS（会社予想）: 81.76円
- BPS（実績）: 2,013.65円
- 現在の株価（709.0円）は、PERやPBRの観点から割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値875円、安値697円。現在の株価は中間的な位置にあり、高値圏ではない。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 41,104百万円（前年同期比7.8%減）
- 営業利益: 1,218百万円（前年同期比31.8%減）
- 純利益: 626百万円（前年同期比9.8%減）
- ROE: 4.03%
- 自己資本比率: 35.2%
- 財務指標は全体的に減少傾向にあり、特に営業利益の減少が目立つ。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.50%
- 1株配当: 39.00円
- 配当性向: 57.88%
- 株主還元策として安定した配当を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の10日間で安定しており、特に急激な変動は見られない。
- 影響要因: 不動産市場の動向、原材料価格の変動が株価に影響を与える可能性。
11. 総評
太平洋興発株式会社は、多岐にわたる事業を展開しており、特に不動産セグメントが安定した収益を生んでいます。しかし、商事セグメントの減少が業績に影響を及ぼしており、今後の成長には不動産事業のさらなる拡大が鍵となります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、利益の減少傾向が懸念材料です。全体的には、安定した基盤を持つ企業ですが、業績改善に向けた取り組みが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 8835 |
| 企業名 | 太平洋興発 |
| URL | http://www.taiheiyo.net/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。