大冷（2883）銘柄分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPSは142.99円。現在の株価1900円をEPSで割ると、PERは約13.29倍となる。これは業界平均PER（16.8倍）を下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1628.01円。現在の株価1900円をBPSで割ると、PBRは約1.17倍となる。これは業界平均PBR（1.2倍）をやや下回っている。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価1900円は、年初来高値1980円を下回り、年初来安値1885円には近接している。直近の株価は1900円前後で推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1909.98円)と200日移動平均線(1922.86円)を下回っている。短期的な弱気シグナルの可能性がある。
- 出来高: 出来高は比較的低水準に推移している。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にあるものの、直近四半期は前年比-5.80%と減少している。
- 利益: 純利益は過去数年で変動が見られる。直近四半期は前年比-32.30%と大きく減少している。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は安定しているものの、利益は減少傾向にある。ROEは過去12か月で6.53%と、自己資本比率69.3%と合わせて財務基盤の堅実さを示唆している。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは安定している。フリーキャッシュフローも良好。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、大冷の業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。業務用冷凍食品卸売市場における競合他社の状況、大冷の市場占有率に関する情報が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、大冷の明確な経営戦略と重点分野は不明です。「骨なし魚」を主力商品として、給食や医療・福祉施設への販売に強みを持つと記述されているのみです。より詳細な情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
業務用冷凍食品卸売という事業モデルは、安定した需要が見込める一方で、原材料価格の高騰や競合他社の動向に影響を受けやすい。 大冷の事業モデルの持続可能性を評価するには、サプライチェーンの安定性、価格競争力、顧客基盤の強さに関する情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、大冷の技術革新や製品開発に関する具体的な情報は不明です。「骨なし魚」が主力商品であることは記載されていますが、その技術的な優位性や今後の製品開発計画に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
会社予想配当は60円、配当利回りは3.16%と予想されている。配当性向は57.14%と高めである。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは確認できない。信用取引の状況も低水準であることから、投資家関心は限定的であると考えられる。
総合的な考察
大冷は、安定した財務基盤を持つ一方で、直近の業績は減少傾向にある。PER、PBRは業界平均を下回っており、株価は割安感がある可能性がある。しかし、市場シェア、経営戦略、技術革新に関する情報が不足しているため、投資判断を行うにはさらなる調査が必要である。 特に、直近四半期の業績悪化の要因分析が重要となる。 また、主要株主の保有割合が高いことから、株価の変動に影響を与える可能性がある点にも留意すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 2883 |
| 企業名 | 大冷 |
| URL | http://www.dai-rei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。