松屋アールアンドディ株式会社（7317）企業分析レポート
1. 企業情報
松屋アールアンドディ株式会社は、自動車安全装置用縫合システムやレーザー裁断機の開発・製造・販売を主要事業とする企業です。 その他、血圧計腕帯などの縫製品製造や、産業資材メーカー向け設備なども手掛けています。 メディカルヘルスケア事業とセイフティシステム事業が2本柱となっており、近年はメディカルヘルスケア事業の成長が目立っています。福井県大野市に本社を置く従業員数約1,353名の企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、自動車安全装置用縫合システムやレーザー裁断機市場においては、ニッチな分野で独自の技術力を持つ企業と推測されます。競合他社については情報が不足しており、競争優位性や課題を明確に分析することはできません。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、メディカルヘルスケア事業とセイフティシステム事業の両輪で成長を目指していると考えられます。 ベトナム新工場の稼働によるコスト削減や、血圧計腕帯の受注回復、縫製自動機の大口受注などが、最近の業績向上に貢献しています。中期経営計画に関する具体的な情報は公開資料からは読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
自動車関連事業と医療機器関連事業の2本柱は、比較的安定した需要が見込める分野です。しかし、自動車業界の電動化や自動運転化といった技術革新、医療機器市場の競争激化といった変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、自動車安全装置用縫合システムと血圧計腕帯です。 縫製自動機についても、大口受注実績があることから重要な製品と言えるでしょう。 具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な分析が困難です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 11.15倍
- PBR (実績): 2.54倍
- EPS (会社予想): 65.91円
- BPS (実績): 289.80円
- 株価: 729.0円
PERは業界平均（12.4倍）を下回っており、割安感がある可能性も示唆されますが、業績の将来性や成長性などを考慮する必要があります。PBRは業界平均（1.8倍）を大きく上回っており、株価が資産価値に対して割高に評価されている可能性があります。 これらの指標だけでは、株価の妥当性を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は720円～759円の範囲で推移しており、年初来高値937円からは大きく下落しています。 現在の株価は年初来安値496円からは上昇していますが、高値圏とは言えず、中位圏に位置づけられます。 より詳細なテクニカル分析には、長期的な株価推移や各種テクニカル指標の分析が必要です。
8. 財務諸表分析
過去数年の売上高は増加傾向にあり、特に2024年3月期は大幅な増収となっています。営業利益、経常利益、純利益も増加傾向を示しています。ROEは20%台と高い水準を維持しており、収益性が高い企業であることがわかります。自己資本比率も50%を超えており、財務基盤は安定していると評価できます。ただし、直近四半期決算では、売上高、利益ともに大幅な増加を示しているものの、この成長が持続可能かどうかは今後の動向を見極める必要があります。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は2.50円であり、配当利回りは0.34%と低いです。配当性向は低く、利益の大部分を内部留保に回していると考えられます。 自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を繰り返しており、明確な上昇トレンドや下降トレンドは見られません。 ベトナム新工場の稼働や受注増加といったポジティブなニュースと、世界経済の不確実性といったネガティブな要因が、株価に影響を与えている可能性があります。
11. 総評
松屋アールアンドディは、ニッチな市場で独自の技術力を持つ企業です。 高い収益性と安定した財務基盤を有していますが、市場シェアや競合状況、今後の成長戦略に関する情報が不足しており、詳細な評価は困難です。 今後の業績推移や経営戦略の明確化、市場環境の変化への対応力などを注視していく必要があります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資の推奨や助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7317 |
| 企業名 | 松屋アールアンドディ |
| URL | https://www.matsuyard.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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