ダイセル株式会社（4202）分析レポート 2024年12月4日
免責事項: 本レポートは、投資助言を目的としたものではありません。記載内容は、公開情報に基づいて作成されており、その正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1399.5円 (終値)
- PER (会社予想): 7.57倍
- PBR (実績): 1.03倍
- EPS (会社予想): 184.85円
- BPS (実績): 1364.99円
EPSに基づく評価: 予想EPS 184.85円に対し、現在の株価1399.5円は7.57倍のPERとなります。これは、業界平均PER 20.4倍と比較して低い水準です。ただし、予想値であることに留意が必要です。
BPSに基づく評価: 実績BPS 1364.99円に対し、現在の株価1399.5円は1.03倍のPBRとなります。これは、業界平均PBR 1.1倍と比較してやや低い水準です。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 12月4日の終値は1399.5円と、前日比-0.85%でやや下落しています。年初来高値1640円からは大幅に下落しており、現在、年初来安値1064円と年初来高値の中間程度の価格帯にあります。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1344.63円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆する可能性があります。一方、200日移動平均線(1423.38円)は下回っており、中長期的なトレンドは下降傾向にある可能性があります。
- 出来高: 直近の出来高は平均をやや上回っており、価格変動に対する関心の高まりを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、ダイセルは過去数年間にわたって売上高、粗利益、営業利益を増加させていることがわかります。ただし、2024年3月期のEPSは138.87円と、会社予想の184.85円と乖離が見られます。この原因や今後の見通しについては、更なる情報が必要です。 また、自己資本比率は42.8%と比較的高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ダイセルの事業は多岐に渡り、高機能樹脂、セルロース、エアバッグインフレータなどが主力です。具体的な市場シェアに関する情報は公開情報からは読み取れませんでした。 業界内でのポジションを明確にするには、競合他社の情報との比較が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、ダイセルの具体的な経営戦略の詳細は明らかではありません。 しかし、多様な事業ポートフォリオを持つことから、多角化戦略を採っていると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
ダイセルの事業は、自動車、電子機器、医療など幅広い産業にわたっており、それぞれの市場の動向に左右されます。各事業セグメントの成長性、競争優位性、技術革新への対応などを詳細に分析することで、事業モデルの持続可能性を評価する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
ダイセルは高機能樹脂、セルロース、エアバッグインフレータなど、高度な技術を要する製品を主力としています。継続的な研究開発投資と技術革新が、競争優位性を維持するために重要です。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 60.00円
- 予想配当利回り: 4.29%
予想配当利回りは、比較的高い水準です。しかし、配当性向や将来の配当方針については、更なる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が17.44倍と高いことから、市場ではダイセル株に対する投機的な関心が存在する可能性が示唆されます。 しかし、信用買残は増加傾向にある一方、信用売残は減少傾向にあるため、市場のセンチメントは買い優勢であると解釈することもできます。
結論
ダイセルは多様な事業ポートフォリオを持つ化学メーカーですが、詳細な市場シェアや経営戦略、今後の業績見通しなど、更なる情報収集が必要です。 現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安と捉えることもできますが、業績予想との乖離や、市場の投機的な側面も考慮する必要があります。 投資判断を行う際には、これらの点を踏まえ、より詳細な分析を行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 4202 |
| 企業名 | ダイセル |
| URL | http://www.daicel.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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