1. 企業情報
企業名: フェローテックホールディングス
概要: フェローテックホールディングスは、半導体製造装置関連、電子デバイス、その他事業を手掛ける日本の企業です。主要製品には真空シール、シリコンウェーハ、真空コーティングシステム、セラミックス製品などが含まれます。さらに、自動車関連製品、自然エネルギー機器、科学機器の製造販売や、機械部品、産業用クリーニング機器も提供しています。
事業内容: 半導体等装置関連58%、電子デバイス30%、その他11%
設立年月日: 1980年9月27日
住所: 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル
代表者名: 賀 賢漢
従業員数: 14,915人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: フェローテックホールディングスは、真空シールの世界シェアにおいて高い競争力を持ち、半導体製造装置関連製品においても業界内での高い地位を確立しています。特に真空シールは世界シェア6割を誇り、技術革新と品質管理において優れた競争力を有しています。
課題: 業界全体として、半導体製造技術の進化や新興市場からの競争が課題となる可能性があります。また、原材料価格の変動や、為替レートの変動による影響も考慮する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: フェローテックホールディングスは、持続可能な成長と技術革新を推進する経営戦略を掲げています。特に、半導体製造装置関連製品の開発と市場拡大、新興市場への進出、そして持続可能なビジネスモデルの構築に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期経営計画は提供されていませんが、技術革新による新製品の開発、市場拡大戦略、そして環境に配慮した事業運営が重点分野として挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: フェローテックホールディングスの収益モデルは、主に半導体製造装置関連製品の販売に依存しています。市場ニーズの変化に適応するため、技術革新による新製品開発と既存製品の改良に注力しています。また、新興市場への進出により、収益モデルの多様化を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: フェローテックホールディングスは、真空シール技術や半導体製造装置関連技術において高い技術革新力を有しています。特に真空シールは独自の技術を有し、世界的なシェアを誇っています。
収益を牽引している製品やサービス: 真空シール、シリコンウェーハ、真空コーティングシステム、セラミックス製品などが主力製品となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 現在の株価は2648円です。会社予想のEPSは340.31円であり、現在の株価は会社予想EPSを基にするとPER 7.78倍と算出されます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 50日移動平均は2526.58円、200日移動平均は2575.15円です。現在の株価2648円は200日移動平均を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で222,430百万円
– 営業利益: 過去12か月で24,872百万円
– ROE: 過去12か月で7.81%
– ROA: 過去12か月で3.06%
– キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー10,094百万円、投資活動によるキャッシュフロー△29,101百万円、財務活動によるキャッシュフロー41,659百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。ROE、ROAも比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは4.15%となっており、年間配当予想は110円/株です。配当性向は35.30%となっており、比較的高水準の株主還元を行っています。
自社株買いなどの株主還元策: 情報提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、高値圏を推移しています。
株価への影響を与える要因など: 主要な要因としては、業績の好調さ、新製品の開発、市場拡大戦略などが挙げられます。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: フェローテックホールディングスは、半導体製造装置関連製品において高い競争力を有し、特に真空シール技術で世界的なシェアを誇っています。経営戦略は技術革新と市場拡大に重点を置いており、財務状況も健全です。株価は高値圏にあり、投資家からの関心も高まっています。全体的な見解として、フェローテックホールディングスは成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、将来的な成長が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 6890 |
| 企業名 | フェローテックホールディングス |
| URL | http://www.ferrotec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。