1. 企業情報
- 企業名: フェローテックホールディングス株式会社
- 設立年月日: 1980年9月27日
- 所在地: 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル
- 代表者名: 賀 賢漢
- 事業内容: 半導体製造装置関連事業、電子デバイス事業、車載関連事業などを展開。真空シールで世界シェア60%を誇り、半導体ウエハや各種装置部品、消耗品を製造・販売している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: 真空シールにおいて高い市場シェアを持つことが競争優位性の源泉。特に、半導体製造装置関連の需要が高まっている。
- 課題: グローバルな競争が激化しており、特に中国のローカルメーカーからの競争が増加している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: エレクトロニクス産業の回復基調を捉え、持続可能な成長を目指す。
- 中期経営計画: 半導体関連事業の強化、海外市場の拡大、技術革新を重点施策として掲げている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 半導体製造装置関連の需要に依存しているが、電子デバイスや車載関連事業の多様化によりリスクを分散。
- 市場ニーズの変化への適応力: 技術革新を通じて新製品の開発を進めており、変化する市場ニーズに柔軟に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 磁性流体技術やサーモモジュールなどの新技術開発に注力。
- 主力製品: 真空シール、シリコンウエハ、各種電子デバイス向け部品が収益を牽引。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,648円
- PER（予想）: 7.78倍（業界平均12.9倍に対し割安）
- PBR（実績）: 0.52倍（業界平均0.8倍に対し割安）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2648円で、年初来高値の3135円からは下落しているが、安値圏ではない。
- トレンド: 直近の株価は上昇傾向にあり、テクニカル的には強気のシグナル。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 222,430百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 24,872百万円（前年同期比減少）
- ROE: 7.81%（自己資本比率40.1%）
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.15%
- 1株配当: 110円（年間予想）
- 配当性向: 35.3%（安定した株主還元を実施）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 上昇トレンドにあり、投資家の関心が高まっている。
- 影響要因: エレクトロニクス産業の回復や新技術の導入が株価に好影響を与えている。
11. 総評
フェローテックホールディングスは、半導体製造装置関連事業において高い競争優位性を持ち、技術革新に注力している企業です。現在の株価は業界平均に対して割安であり、配当利回りも魅力的です。今後の業績は、エレクトロニクス産業の回復基調や新たな市場ニーズに応じた製品展開に依存しています。全体として、持続可能な成長が期待される企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6890 |
| 企業名 | フェローテックホールディングス |
| URL | http://www.ferrotec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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